名古屋観光ホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -419,853 | -499,208 |
| 減価償却費 | 268,659 | 274,550 |
| 減損損失 | 4,786 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 93,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,903 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,598 | 14,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,260 | 16,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -882 |
| 支払利息 | 97,946 | 101,498 |
| 固定資産除却損 | 2,192 | 3,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,721 | 14,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,836 | -13,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,497 | 15,586 |
| その他 | -81,947 | 10,890 |
| 小計 | -136,437 | 31,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 882 |
| 利息の支払額 | -97,850 | -101,405 |
| 法人税等の支払額 | -5,524 | -3,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -239,773 | -72,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,865 | -132,542 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | 2,070 | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,795 | -132,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 310,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,321 | -7,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,678 | 302,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,890 | 97,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,656 | 187,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187,765 | 285,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
