名古屋観光ホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -187,652 | -419,853 |
| 減価償却費 | 267,525 | 268,659 |
| 減損損失 | － | 4,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288 | -2,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,461 | -38,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,260 | 7,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,736 | -38 |
| 支払利息 | 95,212 | 97,946 |
| 固定資産除却損 | 6,400 | 2,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,211 | 31,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,951 | 3,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,295 | -9,497 |
| その他 | -34,741 | -81,947 |
| 小計 | 165,385 | -136,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 38 |
| 利息の支払額 | -94,930 | -97,850 |
| 法人税等の支払額 | -6,996 | -5,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,194 | -239,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,305 | -156,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,500 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | － | 2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,700 | -154,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,660 | -3,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,339 | 296,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,167 | -97,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,823 | 285,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 285,656 | 187,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
