名古屋観光ホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 96,392 | -187,652 |
| 減価償却費 | 263,485 | 267,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,126 | -288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87,618 | -11,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,510 | 4,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,872 | -1,736 |
| 支払利息 | 96,450 | 95,212 |
| 有形固定資産廃棄損 | 6,260 | 6,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,507 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,897 | 44,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,366 | 2,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,326 | -19,295 |
| その他 | -24,303 | -34,741 |
| 小計 | 421,779 | 165,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,872 | 1,736 |
| 利息の支払額 | -96,523 | -94,930 |
| 法人税等の支払額 | -5,425 | -6,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,704 | 65,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,763 | -263,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,785 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,500 | -5,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,477 | -262,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 150,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,000 | 148,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,772 | -49,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 360,596 | 334,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 334,823 | 285,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
