流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産・負債の状況)
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較し5,814百万円増加の106,695百万円となりました。1月の株式会社かわのの全株式取得を控え、期首に多めに持っていた現金及び預金が減少したこと等で流動資産は764百万円減少しましたが、固定資産は、投資有価証券の時価の上昇や新たに連結に加わった株式会社かわのの資産の他、ホテルグレイスリー新宿の新規開業に伴い取得した資産と差入保証金の支出等により6,579百万円増加したことが主な要因です。
また負債は、前連結会計年度末と比較して6,526百万円増加の79,632百万円となりました。法人税等支払いにより未払法人税等が減少した一方、借入金が増加しました。なお、当第3四半期連結会計期間末の借入金残高は前連結会計年度末比8,609百万円増加の46,073百万円となりました。

2015/11/09 15:43