キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 13:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -156億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -59億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 111億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 749 | -1,927 | -9 | -1,178 | - | 3,836 | 通期 | 3,663 | 1,901 | -4,671 | 5,564 | - | 5,925 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -1,905 | -6,434 | 6,742 | -8,339 | - | 4,329 | 通期 | -415 | -8,184 | 6,748 | -8,599 | - | 4,063 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 626 | -150 | -605 | 476 | - | 3,907 | 通期 | 6,246 | -6,004 | 414 | 242 | - | 4,704 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 875 | -6,516 | 5,595 | -5,641 | - | 4,654 | 通期 | 5,538 | -6,667 | 736 | -1,129 | - | 4,304 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,198 | -2,636 | -645 | -438 | - | 3,193 | 通期 | 5,428 | -4,324 | -1,880 | 1,104 | - | 3,388 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,815 | -1,848 | -389 | -33 | - | 2,943 | 通期 | 4,946 | -3,496 | -1,467 | 1,450 | -3,988 | 3,348 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -10,699 | -2,005 | 22,105 | -12,704 | - | 12,743 | 通期 | -17,069 | -2,412 | 19,831 | -19,481 | -3,984 | 3,697 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -10,836 | 42,738 | -2,673 | 31,902 | - | 32,936 | 通期 | -16,302 | 42,890 | 8,319 | 26,588 | -1,747 | 38,619 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,251 | -793 | -5,162 | -2,044 | - | 31,450 | 通期 | 645 | -6,122 | -8,935 | -5,477 | -7,032 | 24,110 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,003 | -4,131 | -5,021 | -1,128 | - | 18,023 | 通期 | 11,109 | -5,919 | -15,667 | 5,190 | -5,683 | 13,675 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 55億6400万
- 2015年12月（連） マイ転
- -85億9900万
- 2016年12月（連） プラ転
- 2億4200万
- 2017年12月（連） マイ転
- -11億2900万
- 2018年12月（連） プラ転
- 11億400万
- 2019年12月（連） +31.34%
- 14億5000万
- 2020年12月（連） マイ転
- -194億8100万
- 2021年12月（連） プラ転
- 265億8800万
- 2022年12月（連） マイ転
- -54億7700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 51億9000万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -39億8800万
- 2020年12月（連）
- -39億8400万
- 2021年12月（連）
- -17億4700万
- 2022年12月（連） -302.52%
- -70億3200万
- 2023年12月（連）
- -56億8300万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 5.7%
- 2015年12月（連）
- -0.65%
- 2016年12月（連）
- 9.08%
- 2017年12月（連）
- 7.84%
- 2018年12月（連）
- 7.83%
- 2019年12月（連）
- 7.17%
- 2020年12月（連）
- -64.05%
- 2021年12月（連）
- -57.33%
- 2022年12月（連）
- 1.47%
- 2023年12月（連）
- 17.21%