9722 藤田観光

9722
2024/07/12
時価
1143億円
PER 予
16.04倍
2009年以降
赤字-2397倍
(2009-2023年)
PBR
4.08倍
2009年以降
0.54-28.7倍
(2009-2023年)
配当 予
0.32%
ROE 予
25.46%
ROA 予
7.27%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 13:22
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -156億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -59億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 111億900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
12月期
連結
2Q-1,905-6,4346,742-8,339-4,329
通期-415-8,1846,748-8,599-4,063
2016年
12月期
連結
2Q626-150-605476-3,907
通期6,246-6,004414242-4,704
2017年
12月期
連結
2Q875-6,5165,595-5,641-4,654
通期5,538-6,667736-1,129-4,304
2018年
12月期
連結
2Q2,198-2,636-645-438-3,193
通期5,428-4,324-1,8801,104-3,388
2019年
12月期
連結
2Q1,815-1,848-389-33-2,943
通期4,946-3,496-1,4671,450-3,9883,348
2020年
12月期
連結
2Q-10,699-2,00522,105-12,704-12,743
通期-17,069-2,41219,831-19,481-3,9843,697
2021年
12月期
連結
2Q-10,83642,738-2,67331,902-32,936
通期-16,30242,8908,31926,588-1,74738,619
2022年
12月期
連結
2Q-1,251-793-5,162-2,044-31,450
通期645-6,122-8,935-5,477-7,03224,110
2023年
12月期
連結
2Q3,003-4,131-5,021-1,128-18,023
通期11,109-5,919-15,6675,190-5,68313,675

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年12月(連)
-4億1500万
2016年12月(連) プラ転
62億4600万
2017年12月(連) -11.34%
55億3800万
2018年12月(連) -1.99%
54億2800万
2019年12月(連) -8.88%
49億4600万
2020年12月(連) マイ転
-170億6900万
2021年12月(連)
-163億200万
2022年12月(連) プラ転
6億4500万
2023年12月(連) 大幅増
111億900万

投資活動によるCF#2

2015年12月(連)資金投入
-81億8400万
2016年12月(連)投入-26.64%
-60億400万
2017年12月(連)投入+11.04%
-66億6700万
2018年12月(連)投入-35.14%
-43億2400万
2019年12月(連)投入-19.15%
-34億9600万
2020年12月(連)投入-31.01%
-24億1200万
2021年12月(連)資金回収
428億9000万
2022年12月(連)資金投入
-61億2200万
2023年12月(連)投入-3.32%
-59億1900万

財務活動によるCF#3

2015年12月(連)資金調達
67億4800万
2016年12月(連)資金調達
4億1400万
2017年12月(連)資金調達
7億3600万
2018年12月(連)返済還元
-18億8000万
2019年12月(連)返済還元
-14億6700万
2020年12月(連)資金調達
198億3100万
2021年12月(連)資金調達
83億1900万
2022年12月(連)返済還元
-89億3500万
2023年12月(連)返済還元
-156億6700万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(連)
-85億9900万
2016年12月(連) プラ転
2億4200万
2017年12月(連) マイ転
-11億2900万
2018年12月(連) プラ転
11億400万
2019年12月(連) +31.34%
14億5000万
2020年12月(連) マイ転
-194億8100万
2021年12月(連) プラ転
265億8800万
2022年12月(連) マイ転
-54億7700万
2023年12月(連) プラ転
51億9000万

設備投資額

2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-39億8800万
2020年12月(連)
-39億8400万
2021年12月(連)
-17億4700万
2022年12月(連) -302.52%
-70億3200万
2023年12月(連)
-56億8300万

現金等#5

2015年12月(連)
40億6300万
2016年12月(連) +15.78%
47億400万
2017年12月(連) -8.5%
43億400万
2018年12月(連) -21.28%
33億8800万
2019年12月(連) -1.18%
33億4800万
2020年12月(連) +10.42%
36億9700万
2021年12月(連) +944.6%
386億1900万
2022年12月(連) -37.57%
241億1000万
2023年12月(連) -43.28%
136億7500万

営業CFマージン

2015年12月(連)
-0.65%
2016年12月(連)
9.08%
2017年12月(連)
7.84%
2018年12月(連)
7.83%
2019年12月(連)
7.17%
2020年12月(連)
-64.05%
2021年12月(連)
-57.33%
2022年12月(連)
1.47%
2023年12月(連)
17.21%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高