有価証券報告書-第86期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,171 | 1,292 |
| 減価償却費 | 4,759 | 4,864 |
| 減損損失 | 1,370 | 110 |
| のれん償却額 | 40 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 28 | 17 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | -524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 267 | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -403 |
| 支払利息 | 555 | 529 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,810 | -3 |
| 固定資産除却損 | 67 | 113 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 受取補償金 | -314 | -140 |
| 預り保証金取崩益 | -38 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386 | -346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | -67 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -199 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -544 | 956 |
| その他 | -418 | -39 |
| 小計 | 5,763 | 6,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 412 |
| 利息の支払額 | -559 | -533 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -1,416 |
| 補償金の受取額 | 314 | 140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,538 | 5,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,589 | -4,391 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,815 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | － |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -179 |
| 差入保証金の回収による収入 | 99 | 308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -77 | － |
| その他 | -171 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,667 | -4,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 660 | 1,455 |
| 長期借入れによる収入 | 8,059 | 6,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,453 | -8,907 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 配当金の支払額 | -479 | -479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -28 |
| その他 | -8 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 736 | -1,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400 | -915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,304 | 3,388 |
