有価証券報告書-第86期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,381 | 3,464 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,959 | 5,304 |
| 商品及び製品 | 62 | 52 |
| 仕掛品 | 132 | 48 |
| 原材料及び貯蔵品 | 526 | 512 |
| 繰延税金資産 | 330 | 419 |
| その他 | 2,322 | 2,313 |
| 貸倒引当金 | -38 | -25 |
| 流動資産計 | 12,678 | 12,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 101,336 | 102,667 |
| 減価償却累計額 | -59,209 | -61,370 |
| 建物及び構築物（純額） | 42,126 | 41,297 |
| 工具 | 20,362 | 21,380 |
| 減価償却累計額 | -14,206 | -15,688 |
| 工具 | 6,155 | 5,692 |
| 土地 | 11,946 | 12,283 |
| 建設仮勘定 | 425 | 206 |
| コース勘定 | 2,416 | 2,419 |
| その他 | 4,678 | 4,713 |
| 減価償却累計額 | -3,708 | -3,773 |
| その他（純額） | 969 | 939 |
| 有形固定資産合計 | 64,041 | 62,838 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 280 | 240 |
| ソフトウエア | 507 | 438 |
| その他 | 119 | 122 |
| 無形固定資産合計 | 906 | 801 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,538 | 15,540 |
| 差入保証金 | 8,412 | 8,508 |
| 繰延税金資産 | 1,207 | 1,895 |
| その他 | 602 | 392 |
| 貸倒引当金 | -24 | -23 |
| 投資その他の資産合計 | 29,735 | 26,314 |
| 固定資産計 | 94,684 | 89,954 |
| 資産の部合計 | 107,362 | 102,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,660 | 1,592 |
| 短期借入金 | 2,985 | 4,440 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,907 | 8,675 |
| 未払法人税等 | 1,071 | 231 |
| 未払消費税等 | 214 | 1,170 |
| 賞与引当金 | 197 | 196 |
| 役員賞与引当金 | 7 | 8 |
| ポイント引当金 | 121 | 139 |
| 事業撤退損失引当金 | － | 5 |
| その他 | 6,822 | 5,865 |
| 流動負債計 | 21,988 | 22,326 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 34,805 | 32,257 |
| 役員退職慰労引当金 | 117 | 111 |
| 事業撤退損失引当金 | 530 | － |
| 退職給付に係る負債 | 9,425 | 9,859 |
| 会員預り金 | 10,838 | 10,799 |
| その他 | 2,018 | 1,966 |
| 固定負債計 | 57,736 | 54,995 |
| 負債の部合計 | 79,724 | 77,321 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | 5,431 | 5,431 |
| 利益剰余金 | 5,927 | 6,004 |
| 自己株式 | -929 | -930 |
| 株主資本合計 | 22,511 | 22,587 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,113 | 2,322 |
| 繰延ヘッジ損益 | -78 | -73 |
| 為替換算調整勘定 | -19 | -139 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -99 | -187 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,916 | 1,922 |
| 非支配株主持分 | 209 | 215 |
| 純資産の部合計 | 27,637 | 24,724 |
| 負債・純資産合計 | 107,362 | 102,045 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,184 | 1,838 |
| 売掛金 | 4,078 | 4,334 |
| 商品及び製品 | 50 | 38 |
| 原材料及び貯蔵品 | 399 | 379 |
| 前払費用 | 1,011 | 1,023 |
| 繰延税金資産 | 244 | 320 |
| 短期貸付金 | 4,256 | 4,272 |
| その他 | 1,596 | 1,278 |
| 貸倒引当金 | -1,649 | -1,692 |
| 流動資産計 | 13,171 | 11,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 51,318 | 51,296 |
| 減価償却累計額 | -25,130 | -26,157 |
| 建物（純額） | 26,188 | 25,139 |
| 建物附属設備 | 34,466 | 34,994 |
| 減価償却累計額 | -24,039 | -24,854 |
| 建物附属設備（純額） | 10,426 | 10,139 |
| 構築物 | 9,869 | 9,950 |
| 減価償却累計額 | -6,376 | -6,616 |
| 構築物（純額） | 3,492 | 3,334 |
| 機械及び装置 | 3,580 | 3,660 |
| 減価償却累計額 | -2,992 | -3,084 |
| 機械及び装置（純額） | 587 | 576 |
| 車両運搬具 | 198 | 188 |
| 減価償却累計額 | -186 | -179 |
| 車両運搬具（純額） | 12 | 8 |
| 工具 | 16,851 | 17,463 |
| 減価償却累計額 | -11,896 | -13,212 |
| 工具 | 4,955 | 4,251 |
| 土地 | 11,765 | 12,107 |
| 建設仮勘定 | 377 | 151 |
| コース勘定 | 2,450 | 2,453 |
| 山林 | 42 | 42 |
| その他 | 408 | 402 |
| 減価償却累計額 | -185 | -208 |
| その他（純額） | 222 | 194 |
| 有形固定資産合計 | 60,522 | 58,399 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 9 | 9 |
| ソフトウエア | 473 | 384 |
| 電話加入権 | 98 | 98 |
| その他 | 0 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 582 | 495 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,921 | 4,564 |
| 関係会社株式 | 16,148 | 15,446 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 44 | 44 |
| 長期前払費用 | 60 | 33 |
| 繰延税金資産 | 917 | 1,550 |
| 差入保証金 | 6,299 | 6,404 |
| その他 | 424 | 364 |
| 貸倒引当金 | -6 | -6 |
| 投資その他の資産合計 | 29,810 | 28,403 |
| 固定資産計 | 90,914 | 87,298 |
| 資産の部合計 | 104,086 | 99,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,193 | 1,123 |
| 短期借入金 | 4,670 | 6,617 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,902 | 8,675 |
| 未払金 | 1,056 | 429 |
| 未払費用 | 2,938 | 2,782 |
| 未払法人税等 | 948 | 126 |
| 未払消費税等 | － | 978 |
| 前受金 | 667 | 602 |
| 預り金 | 280 | 279 |
| 賞与引当金 | 141 | 133 |
| ポイント引当金 | 121 | 139 |
| 事業撤退損失引当金 | － | 5 |
| その他 | 298 | 285 |
| 流動負債計 | 21,219 | 22,178 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 34,805 | 31,860 |
| 受入敷金保証金 | 1,830 | 1,862 |
| 会員預り金 | 10,897 | 10,840 |
| 退職給付引当金 | 8,651 | 8,892 |
| 役員退職慰労引当金 | 87 | 79 |
| 事業撤退損失引当金 | 517 | － |
| その他 | 974 | 951 |
| 固定負債計 | 57,766 | 54,486 |
| 負債の部合計 | 78,985 | 76,665 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,020 | 3,020 |
| その他資本剰余金 | 2,420 | 2,420 |
| 資本剰余金合計 | 5,440 | 5,440 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 888 | 853 |
| 繰越利益剰余金 | 2,580 | 2,723 |
| 利益剰余金合計 | 3,469 | 3,577 |
| 自己株式 | -898 | -900 |
| 株主資本合計 | 20,093 | 20,199 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,085 | 2,299 |
| 繰延ヘッジ損益 | -78 | -73 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,007 | 2,226 |
| 純資産の部合計 | 25,100 | 22,425 |
| 負債・純資産合計 | 104,086 | 99,091 |
