有価証券報告書-第87期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月26日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,464 | 3,424 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,304 | 5,241 |
| 商品及び製品 | 52 | 51 |
| 仕掛品 | 48 | 19 |
| 原材料及び貯蔵品 | 512 | 490 |
| その他 | 2,313 | 2,062 |
| 貸倒引当金 | -25 | -19 |
| 流動資産計 | 11,671 | 11,272 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 102,667 | 102,873 |
| 減価償却累計額 | -61,370 | -63,100 |
| 建物及び構築物（純額） | 41,297 | 39,772 |
| 工具 | 21,380 | 22,778 |
| 減価償却累計額 | -15,688 | -17,203 |
| 工具 | 5,692 | 5,575 |
| 土地 | 12,283 | 12,292 |
| 建設仮勘定 | 206 | 411 |
| コース勘定 | 2,419 | 2,419 |
| その他 | 4,713 | 4,927 |
| 減価償却累計額 | -3,773 | -3,915 |
| その他（純額） | 939 | 1,011 |
| 有形固定資産合計 | 62,838 | 61,484 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 240 | 200 |
| ソフトウエア | 438 | 549 |
| その他 | 122 | 153 |
| 無形固定資産合計 | 801 | 903 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,540 | 18,611 |
| 差入保証金 | 8,508 | 8,801 |
| 繰延税金資産 | 2,315 | 1,783 |
| その他 | 392 | 420 |
| 貸倒引当金 | -23 | -5 |
| 投資その他の資産合計 | 26,734 | 29,611 |
| 固定資産計 | 90,374 | 91,999 |
| 資産の部合計 | 102,045 | 103,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,592 | 1,505 |
| 短期借入金 | 4,440 | 3,230 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,675 | 7,526 |
| 未払法人税等 | 231 | 351 |
| 未払消費税等 | 1,170 | 470 |
| 賞与引当金 | 196 | 179 |
| 役員賞与引当金 | 8 | 8 |
| ポイント引当金 | 139 | 143 |
| 事業撤退損失引当金 | 5 | 98 |
| 固定資産撤去費用引当金 | － | 473 |
| 災害損失引当金 | － | 315 |
| その他 | 5,865 | 6,465 |
| 流動負債計 | 22,326 | 20,768 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 32,257 | 33,711 |
| 役員退職慰労引当金 | 111 | 103 |
| 退職給付に係る負債 | 9,859 | 9,676 |
| 会員預り金 | 10,799 | 10,581 |
| その他 | 1,966 | 1,990 |
| 固定負債計 | 54,995 | 56,063 |
| 負債の部合計 | 77,321 | 76,832 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | 5,431 | 5,431 |
| 利益剰余金 | 6,004 | 5,240 |
| 自己株式 | -930 | -931 |
| 株主資本合計 | 22,587 | 21,821 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,322 | 4,741 |
| 繰延ヘッジ損益 | -73 | -71 |
| 為替換算調整勘定 | -139 | -164 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -187 | -63 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,922 | 4,442 |
| 非支配株主持分 | 215 | 175 |
| 純資産の部合計 | 24,724 | 26,438 |
| 負債・純資産合計 | 102,045 | 103,271 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,838 | 2,271 |
| 売掛金 | 4,334 | 4,196 |
| 商品及び製品 | 38 | 35 |
| 原材料及び貯蔵品 | 379 | 359 |
| 前払費用 | 1,023 | 1,101 |
| 短期貸付金 | 4,272 | 5,186 |
| その他 | 1,278 | 770 |
| 貸倒引当金 | -1,692 | -1,347 |
| 流動資産計 | 11,473 | 12,574 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 51,296 | 51,263 |
| 減価償却累計額 | -26,157 | -27,194 |
| 建物（純額） | 25,139 | 24,069 |
| 建物附属設備 | 34,994 | 35,068 |
| 減価償却累計額 | -24,854 | -25,172 |
| 建物附属設備（純額） | 10,139 | 9,896 |
| 構築物 | 9,950 | 10,048 |
| 減価償却累計額 | -6,616 | -6,854 |
| 構築物（純額） | 3,334 | 3,194 |
| 機械及び装置 | 3,660 | 3,695 |
| 減価償却累計額 | -3,084 | -3,168 |
| 機械及び装置（純額） | 576 | 527 |
| 車両運搬具 | 188 | 193 |
| 減価償却累計額 | -179 | -184 |
| 車両運搬具（純額） | 8 | 9 |
| 工具 | 17,463 | 17,944 |
| 減価償却累計額 | -13,212 | -14,293 |
| 工具 | 4,251 | 3,651 |
| 土地 | 12,107 | 12,115 |
| 建設仮勘定 | 151 | 125 |
| コース勘定 | 2,453 | 2,453 |
| 山林 | 42 | 42 |
| その他 | 402 | 514 |
| 減価償却累計額 | -208 | -241 |
| その他（純額） | 194 | 272 |
| 有形固定資産合計 | 58,399 | 56,359 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 9 | 9 |
| ソフトウエア | 384 | 487 |
| 電話加入権 | 98 | 98 |
| その他 | 2 | 35 |
| 無形固定資産合計 | 495 | 631 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,564 | 5,780 |
| 関係会社株式 | 15,446 | 17,055 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 44 | 44 |
| 長期前払費用 | 33 | 113 |
| 繰延税金資産 | 1,870 | 1,405 |
| 差入保証金 | 6,404 | 6,629 |
| その他 | 364 | 358 |
| 貸倒引当金 | -6 | -5 |
| 投資その他の資産合計 | 28,723 | 31,383 |
| 固定資産計 | 87,618 | 88,373 |
| 資産の部合計 | 99,091 | 100,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,123 | 1,070 |
| 短期借入金 | 6,617 | 5,135 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,675 | 7,526 |
| 未払金 | 429 | 525 |
| 未払費用 | 2,782 | 2,875 |
| 未払法人税等 | 126 | 290 |
| 未払消費税等 | 978 | 285 |
| 前受金 | 602 | 804 |
| 預り金 | 279 | 345 |
| 賞与引当金 | 133 | 110 |
| ポイント引当金 | 139 | 143 |
| 固定資産撤去費用引当金 | － | 473 |
| 災害損失引当金 | － | 315 |
| 事業撤退損失引当金 | 5 | 6 |
| その他 | 285 | 374 |
| 流動負債計 | 22,178 | 20,283 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 31,860 | 33,333 |
| 受入敷金保証金 | 1,862 | 2,114 |
| 会員預り金 | 10,840 | 10,625 |
| 退職給付引当金 | 8,892 | 8,900 |
| 役員退職慰労引当金 | 79 | 70 |
| その他 | 951 | 1,030 |
| 固定負債計 | 54,486 | 56,074 |
| 負債の部合計 | 76,665 | 76,358 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,020 | 3,020 |
| その他資本剰余金 | 2,420 | 2,420 |
| 資本剰余金合計 | 5,440 | 5,440 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 853 | 818 |
| 繰越利益剰余金 | 2,723 | 2,504 |
| 利益剰余金合計 | 3,577 | 3,323 |
| 自己株式 | -900 | -901 |
| 株主資本合計 | 20,199 | 19,944 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,299 | 4,717 |
| 繰延ヘッジ損益 | -73 | -71 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,226 | 4,646 |
| 純資産の部合計 | 22,425 | 24,590 |
| 負債・純資産合計 | 99,091 | 100,948 |
