1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 69億3100万
- 2009年12月31日 -9.64%
- 62億6300万
- 2010年12月31日 -14.02%
- 53億8500万
- 2011年12月31日 +22.77%
- 66億1100万
- 2012年12月31日 +1.69%
- 67億2300万
- 2013年12月31日 +15.19%
- 77億4400万
- 2014年12月31日 +8.94%
- 84億3600万
- 2015年12月31日 -5.99%
- 79億3100万
- 2016年12月31日 -5.32%
- 75億900万
- 2017年12月31日 +18.62%
- 89億700万
- 2018年12月31日 -2.6%
- 86億7500万
- 2019年12月31日 -13.24%
- 75億2600万
- 2020年12月31日 +6.67%
- 80億2800万
- 2021年12月31日 -2.48%
- 78億2900万
- 2022年12月31日 +15.16%
- 90億1600万
- 2023年12月31日 +21.15%
- 109億2300万
個別
- 2008年12月31日
- 69億300万
- 2009年12月31日 -10.1%
- 62億600万
- 2010年12月31日 -14.6%
- 53億
- 2011年12月31日 +22.57%
- 64億9600万
- 2012年12月31日 +1.28%
- 65億7900万
- 2013年12月31日 +15.58%
- 76億400万
- 2014年12月31日 +9.22%
- 83億500万
- 2015年12月31日 -6.03%
- 78億400万
- 2016年12月31日 -5.22%
- 73億9700万
- 2017年12月31日 +20.35%
- 89億200万
- 2018年12月31日 -2.55%
- 86億7500万
- 2019年12月31日 -13.24%
- 75億2600万
- 2020年12月31日 +5.66%
- 79億5200万
- 2021年12月31日 -2.53%
- 77億5100万
- 2022年12月31日 +15.22%
- 89億3100万
- 2023年12月31日 +21.31%
- 108億3400万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/03/27 13:22
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 10,042 9,387 0.59 - 1年以内に返済予定の長期借入金 9,016 10,923 1.18 - 1年以内に返済予定のリース債務 38 36 - -
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 連結会計年度末における当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。2024/03/27 13:22
貸出コミットメントライン契約には金融機関毎に財務制限条項が付されており、前連結会計年度末において一部金融機関の財務制限条項に抵触しておりましたが、当連結会計年度末では解消しております。前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 当座貸越極度額および貸出コミットメントラインの総額 20,862百万円 20,845百万円 借入実行残高 8,843百万円 8,188百万円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (イ)資金調達と流動性2024/03/27 13:22
当社グループは、事業活動のための資金確保、流動性の維持ならびに健全な財政状態を常に目指し、安定的なキャッシュ・フローの確保に努めております。その施策の一つとして、キャッシュマネジメントシステムの導入によるグループ各社の余剰資金の一元管理を行い、資金効率の向上を図っております。また、複数の金融機関と総額で208億円の当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結することにより、資金調達リスクに対する補完措置がなされております。
また安定的な資金調達の一環として長期借入金の比率を高めており、当連結会計年度末の借入金残高は40,021百万円、その内訳として、短期借入金の残高は9,387百万円、長期借入金(一年以内に返済期限の到来する長期借入金を含む)の残高は30,633百万円となっております。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 差入保証金の時価は、返還期間の見積りを行い、国債利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。2024/03/27 13:22
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間および信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。