有価証券報告書-第91期(2023/01/01-2023/12/31)

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行21行と当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
当座貸越極度額および 貸出コミットメントラインの総額	20,862百万円	20,845百万円
借入実行残高	8,843百万円	8,188百万円
差引額	12,019百万円	12,657百万円

貸出コミットメントライン契約には金融機関毎に財務制限条項が付されており、前連結会計年度末において一部金融機関の財務制限条項に抵触しておりましたが、当連結会計年度末では解消しております。