有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行21行と当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
当座貸越極度額および 貸出コミットメントラインの総額	25,825百万円	20,925百万円
借入実行残高	7,785百万円	9,501百万円
差引額	18,040百万円	11,424百万円

貸出コミットメントライン契約には金融機関毎に財務制限条項が付されております。これについて、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において一部金融機関の財務制限条項に抵触しておりますが、対象となる金融機関からは、期限の利益の喪失に係る権利行使を猶予いただく旨の同意を得ております。なお、前連結会計年度末のコミットメントラインは未実行であり、当連結会計年度末においても当該条項に抵触している金融機関からの実行残高はありません。