有価証券報告書-第82期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行21行(前連結会計年度は取引銀行20行)と当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当連結会計年度 (平成26年12月31日)
当座貸越極度額および 貸出コミットメントラインの総額	21,725 百万円	21,125百万円
借入実行残高	5,025 百万円	2,885百万円
差引額	16,700 百万円	18,240百万円