有価証券報告書-第84期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行22行(前連結会計年度は取引銀行23行)と当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年12月31日)	当連結会計年度 (平成28年12月31日)
当座貸越極度額および 貸出コミットメントラインの総額	21,825百万円	21,925百万円
借入実行残高	4,135百万円	2,325百万円
差引額	17,690百万円	19,600百万円