有価証券報告書-第88期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月26日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,424 | 3,723 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,241 | 2,041 |
| 商品及び製品 | 51 | 50 |
| 仕掛品 | 19 | 20 |
| 原材料及び貯蔵品 | 490 | 369 |
| その他 | 2,062 | 3,958 |
| 貸倒引当金 | -19 | -14 |
| 流動資産計 | 11,272 | 10,149 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 102,873 | 96,758 |
| 減価償却累計額 | -63,100 | -59,291 |
| 建物及び構築物（純額） | 39,772 | 37,466 |
| 工具 | 22,778 | 21,068 |
| 減価償却累計額 | -17,203 | -17,530 |
| 工具 | 5,575 | 3,538 |
| 土地 | 12,292 | 12,845 |
| 建設仮勘定 | 411 | 1,220 |
| コース勘定 | 2,419 | 2,434 |
| その他 | 4,927 | 4,556 |
| 減価償却累計額 | -3,915 | -3,590 |
| その他（純額） | 1,011 | 965 |
| 有形固定資産合計 | 61,484 | 58,471 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 200 | 160 |
| ソフトウエア | 549 | 455 |
| その他 | 153 | 429 |
| 無形固定資産合計 | 903 | 1,044 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,611 | 14,787 |
| 差入保証金 | 8,801 | 8,251 |
| 繰延税金資産 | 1,783 | 3,465 |
| その他 | 420 | 430 |
| 貸倒引当金 | -5 | -5 |
| 投資その他の資産合計 | 29,611 | 26,929 |
| 固定資産計 | 91,999 | 86,446 |
| 資産の部合計 | 103,271 | 96,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,505 | 755 |
| 短期借入金 | 3,230 | 8,985 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,526 | 8,028 |
| 未払法人税等 | 351 | 62 |
| 未払消費税等 | 470 | 99 |
| 賞与引当金 | 179 | － |
| 役員賞与引当金 | 8 | － |
| ポイント引当金 | 143 | 117 |
| 事業撤退損失引当金 | 98 | 2 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 473 | 448 |
| 災害損失引当金 | 315 | 9 |
| 早期退職費用引当金 | － | 1,802 |
| その他 | 6,465 | 4,885 |
| 流動負債計 | 20,768 | 25,197 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 33,711 | 47,783 |
| 役員退職慰労引当金 | 103 | 88 |
| 退職給付に係る負債 | 9,676 | 9,850 |
| 会員預り金 | 10,581 | 10,416 |
| その他 | 1,990 | 1,911 |
| 固定負債計 | 56,063 | 70,051 |
| 負債の部合計 | 76,832 | 95,248 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | 5,431 | 5,430 |
| 利益剰余金 | 5,240 | -17,546 |
| 自己株式 | -931 | -931 |
| 株主資本合計 | 21,821 | -966 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,741 | 2,463 |
| 繰延ヘッジ損益 | -71 | -71 |
| 為替換算調整勘定 | -164 | -178 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -63 | -64 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,442 | 2,149 |
| 非支配株主持分 | 175 | 164 |
| 純資産の部合計 | 26,438 | 1,347 |
| 負債・純資産合計 | 103,271 | 96,595 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,271 | 2,894 |
| 売掛金 | 4,196 | 1,494 |
| 商品及び製品 | 35 | 36 |
| 原材料及び貯蔵品 | 359 | 279 |
| 前払費用 | 1,101 | 1,002 |
| 短期貸付金 | 5,186 | 10,959 |
| その他 | 770 | 2,058 |
| 貸倒引当金 | -1,347 | -4,455 |
| 流動資産計 | 12,574 | 14,269 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 51,263 | 48,305 |
| 減価償却累計額 | -27,194 | -25,329 |
| 建物（純額） | 24,069 | 22,976 |
| 建物附属設備 | 35,068 | 32,502 |
| 減価償却累計額 | -25,172 | -23,321 |
| 建物附属設備（純額） | 9,896 | 9,180 |
| 構築物 | 10,048 | 9,898 |
| 減価償却累計額 | -6,854 | -6,900 |
| 構築物（純額） | 3,194 | 2,997 |
| 機械及び装置 | 3,695 | 3,407 |
| 減価償却累計額 | -3,168 | -2,872 |
| 機械及び装置（純額） | 527 | 535 |
| 車両運搬具 | 193 | 202 |
| 減価償却累計額 | -184 | -141 |
| 車両運搬具（純額） | 9 | 60 |
| 工具 | 17,944 | 17,057 |
| 減価償却累計額 | -14,293 | -14,718 |
| 工具 | 3,651 | 2,339 |
| 土地 | 12,115 | 12,686 |
| 建設仮勘定 | 125 | 113 |
| コース勘定 | 2,453 | 2,468 |
| 山林 | 42 | － |
| その他 | 514 | 531 |
| 減価償却累計額 | -241 | -281 |
| その他（純額） | 272 | 250 |
| 有形固定資産合計 | 56,359 | 53,610 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 9 | 8 |
| ソフトウエア | 487 | 394 |
| 電話加入権 | 98 | 98 |
| その他 | 35 | 312 |
| 無形固定資産合計 | 631 | 814 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,780 | 3,219 |
| 関係会社株式 | 17,055 | 13,976 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 44 | 44 |
| 長期前払費用 | 113 | 116 |
| 繰延税金資産 | 1,405 | 2,633 |
| 差入保証金 | 6,629 | 6,285 |
| その他 | 358 | 367 |
| 貸倒引当金 | -5 | -5 |
| 投資その他の資産合計 | 31,383 | 26,640 |
| 固定資産計 | 88,373 | 81,064 |
| 資産の部合計 | 100,948 | 95,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,070 | 547 |
| 短期借入金 | 5,135 | 9,859 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,526 | 7,952 |
| 未払金 | 525 | 249 |
| 未払費用 | 2,875 | 1,925 |
| 未払法人税等 | 290 | 33 |
| 未払消費税等 | 285 | － |
| 前受金 | 804 | 948 |
| 預り金 | 345 | 261 |
| 賞与引当金 | 110 | － |
| ポイント引当金 | 143 | 117 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 473 | 448 |
| 災害損失引当金 | 315 | 9 |
| 事業撤退損失引当金 | 6 | 2 |
| 早期退職費用引当金 | － | 1,802 |
| その他 | 374 | 224 |
| 流動負債計 | 20,283 | 24,383 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 33,333 | 47,479 |
| 受入敷金保証金 | 2,114 | 1,959 |
| 会員預り金 | 10,625 | 10,428 |
| 退職給付引当金 | 8,900 | 9,036 |
| 役員退職慰労引当金 | 70 | 82 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 127 |
| その他 | 1,030 | 1,035 |
| 固定負債計 | 56,074 | 70,149 |
| 負債の部合計 | 76,358 | 94,532 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,020 | 3,020 |
| その他資本剰余金 | 2,420 | 2,419 |
| 資本剰余金合計 | 5,440 | 5,440 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 818 | 783 |
| 繰越利益剰余金 | 2,504 | -18,976 |
| 利益剰余金合計 | 3,323 | -18,192 |
| 自己株式 | -901 | -901 |
| 株主資本合計 | 19,944 | -1,572 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,717 | 2,446 |
| 繰延ヘッジ損益 | -71 | -71 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,646 | 2,374 |
| 純資産の部合計 | 24,590 | 801 |
| 負債・純資産合計 | 100,948 | 95,334 |
