キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -521 | -23,173 |
| 減価償却費 | 4,934 | 4,753 |
| 減損損失 | 195 | 1,823 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | -25 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 93 | -95 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 473 | -25 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 315 | -306 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -395 |
| 支払利息 | 508 | 657 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -60 |
| 固定資産除却損 | 58 | 116 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | -335 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 預り保証金取崩益 | -18 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | 3,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | -749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -699 | -371 |
| その他 | 224 | -3,439 |
| 小計 | 4,945 | -16,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 408 |
| 利息の支払額 | -511 | -622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 86 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,946 | -17,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,846 | -4,079 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 581 | 853 |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -234 | -112 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 705 |
| その他 | -24 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,496 | -2,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,209 | 5,754 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 22,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,675 | -7,528 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -479 | -360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -39 |
| その他 | -22 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | 19,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39 | 348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,348 | 3,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
