キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -521 | -23,173 |
減価償却費 | 4,934 | 4,753 |
減損損失 | 195 | 1,823 |
のれん償却額 | 40 | 40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | -5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -179 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -8 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4 | -25 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | 93 | -95 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 473 | -25 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 315 | -306 |
早期退職費用引当金の増減額(△は減少) | - | 1,802 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5 | 173 |
受取利息及び受取配当金 | -420 | -395 |
支払利息 | 508 | 657 |
為替差損益(△は益) | 13 | 95 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | 71 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -60 |
固定資産除却損 | 58 | 116 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -218 | -335 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9 |
預り保証金取崩益 | -18 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 61 | 3,199 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 51 | 121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -87 | -749 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -699 | -371 |
その他 | 224 | -3,439 |
小計 | 4,945 | -16,326 |
利息及び配当金の受取額 | 425 | 408 |
利息の支払額 | -511 | -622 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 86 | -530 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,946 | -17,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,846 | -4,079 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 164 |
投資有価証券の売却による収入 | 581 | 853 |
定期預金の預入による支出 | | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 50 |
差入保証金の差入による支出 | -234 | -112 |
差入保証金の回収による収入 | 27 | 705 |
その他 | -24 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,496 | -2,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,209 | 5,754 |
長期借入れによる収入 | 9,000 | 22,100 |
長期借入金の返済による支出 | -8,675 | -7,528 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | - |
配当金の支払額 | -479 | -360 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -39 |
その他 | -22 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | 19,831 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -39 | 348 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,348 | 3,697 |