キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,292 | -521 |
| 減価償却費 | 4,864 | 4,934 |
| 減損損失 | 110 | 195 |
| のれん償却額 | 43 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | 4 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -524 | 93 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 473 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 307 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -420 |
| 支払利息 | 529 | 508 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 113 | 58 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -218 |
| 受取補償金 | -140 | － |
| 預り保証金取崩益 | -28 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346 | 61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | -87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 956 | -699 |
| その他 | -39 | 224 |
| 小計 | 6,825 | 4,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 425 |
| 利息の支払額 | -533 | -511 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,416 | 86 |
| 補償金の受取額 | 140 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,428 | 4,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,391 | -3,846 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 581 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 差入保証金の差入による支出 | -179 | -234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 308 | 27 |
| その他 | -66 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,324 | -3,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,455 | -1,209 |
| 長期借入れによる収入 | 6,127 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,907 | -8,675 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -479 | -479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -33 |
| その他 | -41 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,880 | -1,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915 | -39 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,388 | 3,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
