有価証券報告書-第85期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月28日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,781 | 4,381 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,614 | 4,959 |
| 商品及び製品 | 70 | 62 |
| 仕掛品 | 58 | 132 |
| 原材料及び貯蔵品 | 492 | 526 |
| 繰延税金資産 | 576 | 330 |
| その他 | 1,685 | 2,322 |
| 貸倒引当金 | -43 | -38 |
| 流動資産計 | 12,235 | 12,678 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 92,053 | 101,336 |
| 減価償却累計額 | -58,327 | -59,209 |
| 建物及び構築物（純額） | 33,725 | 42,126 |
| 工具 | 18,879 | 20,362 |
| 減価償却累計額 | -12,832 | -14,206 |
| 工具 | 6,046 | 6,155 |
| 土地 | 12,532 | 11,946 |
| 建設仮勘定 | 6,653 | 425 |
| コース勘定 | 2,773 | 2,416 |
| その他 | 4,918 | 4,678 |
| 減価償却累計額 | -3,874 | -3,708 |
| その他（純額） | 1,043 | 969 |
| 有形固定資産合計 | 62,775 | 64,041 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 320 | 280 |
| ソフトウエア | 540 | 507 |
| その他 | 128 | 119 |
| 無形固定資産合計 | 989 | 906 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,592 | 19,538 |
| 差入保証金 | 8,477 | 8,412 |
| 繰延税金資産 | 1,365 | 1,207 |
| その他 | 415 | 602 |
| 貸倒引当金 | -17 | -24 |
| 投資その他の資産合計 | 29,834 | 29,735 |
| 固定資産計 | 93,599 | 94,684 |
| 資産の部合計 | 105,834 | 107,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,666 | 1,660 |
| 短期借入金 | 2,325 | 2,985 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,509 | 8,907 |
| 未払法人税等 | 296 | 1,071 |
| 未払消費税等 | 760 | 214 |
| 賞与引当金 | 175 | 197 |
| 役員賞与引当金 | 10 | 7 |
| ポイント引当金 | 93 | 121 |
| その他 | 6,591 | 6,822 |
| 流動負債計 | 19,429 | 21,988 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 35,923 | 34,805 |
| 役員退職慰労引当金 | 112 | 117 |
| 事業撤退損失引当金 | 602 | 530 |
| 退職給付に係る負債 | 9,206 | 9,425 |
| 会員預り金 | 12,282 | 10,838 |
| その他 | 1,751 | 2,018 |
| 固定負債計 | 59,878 | 57,736 |
| 負債の部合計 | 79,308 | 79,724 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | 5,432 | 5,431 |
| 利益剰余金 | 4,735 | 5,927 |
| 自己株式 | -924 | -929 |
| 株主資本合計 | 21,325 | 22,511 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,095 | 5,113 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -78 |
| 為替換算調整勘定 | -8 | -19 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -85 | -99 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,001 | 4,916 |
| 非支配株主持分 | 199 | 209 |
| 純資産の部合計 | 26,526 | 27,637 |
| 負債・純資産合計 | 105,834 | 107,362 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,517 | 3,184 |
| 売掛金 | 3,721 | 4,078 |
| 商品及び製品 | 55 | 50 |
| 原材料及び貯蔵品 | 362 | 399 |
| 前払費用 | 991 | 1,011 |
| 繰延税金資産 | 463 | 244 |
| 短期貸付金 | 4,668 | 4,256 |
| その他 | 646 | 1,596 |
| 貸倒引当金 | -1,477 | -1,649 |
| 流動資産計 | 12,949 | 13,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 45,266 | 51,318 |
| 減価償却累計額 | -24,191 | -25,130 |
| 建物（純額） | 21,074 | 26,188 |
| 建物附属設備 | 30,693 | 34,466 |
| 減価償却累計額 | -23,346 | -24,039 |
| 建物附属設備（純額） | 7,347 | 10,426 |
| 構築物 | 8,736 | 9,869 |
| 減価償却累計額 | -6,107 | -6,376 |
| 構築物（純額） | 2,628 | 3,492 |
| 機械及び装置 | 3,533 | 3,580 |
| 減価償却累計額 | -2,905 | -2,992 |
| 機械及び装置（純額） | 628 | 587 |
| 車両運搬具 | 200 | 198 |
| 減価償却累計額 | -188 | -186 |
| 車両運搬具（純額） | 12 | 12 |
| 工具 | 15,638 | 16,851 |
| 減価償却累計額 | -10,556 | -11,896 |
| 工具 | 5,082 | 4,955 |
| 土地 | 11,759 | 11,765 |
| 建設仮勘定 | 6,649 | 377 |
| コース勘定 | 2,450 | 2,450 |
| 山林 | 42 | 42 |
| その他 | 408 | 408 |
| 減価償却累計額 | -156 | -185 |
| その他（純額） | 251 | 222 |
| 有形固定資産合計 | 57,929 | 60,522 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 10 | 9 |
| ソフトウエア | 512 | 473 |
| 電話加入権 | 98 | 98 |
| その他 | 4 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 626 | 582 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,402 | 5,921 |
| 関係会社株式 | 16,771 | 16,148 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 44 | 44 |
| 長期前払費用 | 59 | 60 |
| 繰延税金資産 | 1,089 | 917 |
| 差入保証金 | 6,299 | 6,299 |
| その他 | 316 | 424 |
| 貸倒引当金 | － | -6 |
| 投資その他の資産合計 | 29,983 | 29,810 |
| 固定資産計 | 88,540 | 90,914 |
| 資産の部合計 | 101,489 | 104,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,213 | 1,193 |
| 短期借入金 | 3,884 | 4,670 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,397 | 8,902 |
| 未払金 | 954 | 1,056 |
| 未払費用 | 2,808 | 2,938 |
| 未払法人税等 | 169 | 948 |
| 未払消費税等 | 537 | － |
| 前受金 | 669 | 667 |
| 預り金 | 357 | 280 |
| 賞与引当金 | 120 | 141 |
| ポイント引当金 | 93 | 121 |
| その他 | 307 | 298 |
| 流動負債計 | 18,513 | 21,219 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 35,698 | 34,805 |
| 受入敷金保証金 | 1,622 | 1,830 |
| 会員預り金 | 11,041 | 10,897 |
| 退職給付引当金 | 8,426 | 8,651 |
| 役員退職慰労引当金 | 84 | 87 |
| 関係会社事業損失引当金 | 199 | － |
| 事業撤退損失引当金 | 604 | 517 |
| その他 | 737 | 974 |
| 固定負債計 | 58,414 | 57,766 |
| 負債の部合計 | 76,928 | 78,985 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,020 | 3,020 |
| その他資本剰余金 | 2,420 | 2,420 |
| 資本剰余金合計 | 5,441 | 5,440 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 923 | 888 |
| 繰越利益剰余金 | 1,934 | 2,580 |
| 利益剰余金合計 | 2,858 | 3,469 |
| 自己株式 | -893 | -898 |
| 株主資本合計 | 19,487 | 20,093 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,073 | 5,085 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -78 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,073 | 5,007 |
| 純資産の部合計 | 24,561 | 25,100 |
| 負債・純資産合計 | 101,489 | 104,086 |
