有価証券報告書-第85期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月28日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,151 | 3,171 |
減価償却費 | 4,473 | 4,759 |
減損損失 | 1,318 | 1,370 |
のれん償却額 | 40 | 40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 26 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -3 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 28 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | 38 | -72 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | -79 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 249 | 267 |
受取利息及び受取配当金 | -386 | -395 |
支払利息 | 567 | 555 |
為替差損益(△は益) | 10 | -13 |
持分法による投資損益(△は益) | -71 | -78 |
固定資産売却損益(△は益) | -12 | -1,810 |
固定資産除却損 | 126 | 67 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,439 | -165 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 16 |
受取補償金 | -582 | -314 |
預り保証金取崩益 | -51 | -38 |
売上債権の増減額(△は増加) | -739 | -386 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -62 | -104 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 83 | |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -199 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 452 | -544 |
その他 | -69 | -418 |
小計 | 6,044 | 5,763 |
利息及び配当金の受取額 | 395 | 404 |
利息の支払額 | -564 | -559 |
法人税等の支払額 | -211 | -384 |
補償金の受取額 | 582 | 314 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,246 | 5,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,500 | -8,589 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13 | 1,815 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,954 | 290 |
定期預金の預入による支出 | | |
差入保証金の差入による支出 | -180 | -33 |
差入保証金の回収による収入 | 1,807 | 99 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -77 |
その他 | -87 | -171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,004 | -6,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,400 | 660 |
長期借入れによる収入 | 11,283 | 8,059 |
長期借入金の返済による支出 | -7,939 | -7,453 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
配当金の支払額 | -479 | -479 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -30 |
その他 | -4 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 414 | 736 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 640 | -400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,704 | 4,304 |