藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月28日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,151 | 3,171 |
| 減価償却費 | 4,473 | 4,759 |
| 減損損失 | 1,318 | 1,370 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 28 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | -72 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 249 | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -395 |
| 支払利息 | 567 | 555 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -1,810 |
| 固定資産除却損 | 126 | 67 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,439 | -165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 受取補償金 | -582 | -314 |
| 預り保証金取崩益 | -51 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -739 | -386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 452 | -544 |
| その他 | -69 | -418 |
| 小計 | 6,044 | 5,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 404 |
| 利息の支払額 | -564 | -559 |
| 法人税等の支払額 | -211 | -384 |
| 補償金の受取額 | 582 | 314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,246 | 5,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,500 | -8,589 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13 | 1,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,954 | 290 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 差入保証金の差入による支出 | -180 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,807 | 99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -77 |
| その他 | -87 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,004 | -6,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400 | 660 |
| 長期借入れによる収入 | 11,283 | 8,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,939 | -7,453 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -479 | -479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -30 |
| その他 | -4 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414 | 736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640 | -400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,704 | 4,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
