キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 509 | 2,151 |
| 減価償却費 | 3,998 | 4,473 |
| 減損損失 | 36 | 1,318 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 契約損失引当金の増減額 | -298 | － |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -566 | 38 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -327 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -212 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -386 |
| 支払利息 | 567 | 567 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -12 |
| 固定資産除却損 | 156 | 126 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -556 | -1,439 |
| 預り保証金取崩益 | -52 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207 | -739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203 | 83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -371 | 452 |
| 受取補償金 | － | -582 |
| その他 | -615 | -69 |
| 小計 | 1,502 | 6,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 395 |
| 利息の支払額 | -573 | -564 |
| 法人税等の支払額 | -1,739 | -211 |
| 補償金の受取額 | － | 582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415 | 6,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,160 | -9,500 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,018 | 1,954 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,198 | -180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 978 | 1,807 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -746 | － |
| その他 | -89 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,184 | -6,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,839 | -2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 13,950 | 11,283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,470 | -7,939 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -479 | -479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -34 |
| その他 | -11 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,748 | 414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,861 | 640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,063 | 4,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
