キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,469 | 509 |
| 減価償却費 | 3,773 | 3,998 |
| 減損損失 | 1,248 | 36 |
| のれん償却額 | － | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19 | 2 |
| 契約損失引当金の増減額 | -55 | -298 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -822 | -566 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 406 | -327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165 | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -386 |
| 支払利息 | 597 | 567 |
| 為替差損益（△は益） | | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -672 | -7 |
| 固定資産除却損 | 191 | 156 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,009 | -556 |
| 預り保証金取崩益 | -57 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157 | -207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | -203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 402 | -371 |
| その他 | -644 | -615 |
| 小計 | 4,374 | 1,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 394 |
| 利息の支払額 | -605 | -573 |
| 法人税等の支払額 | -478 | -1,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,663 | -415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,609 | -8,160 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,881 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,731 | 1,018 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -48 | -1,198 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -746 |
| その他 | -56 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,901 | -8,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,390 | 1,839 |
| 長期借入れによる収入 | 6,192 | 13,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,952 | -8,470 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -479 | -479 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -32 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,671 | 6,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 899 | -1,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,925 | 4,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
