有価証券報告書-第82期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月26日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,019 | 1,469 |
減価償却費 | 3,495 | 3,773 |
減損損失 | 165 | 1,248 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 265 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | 11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 7 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -21 | -19 |
契約損失引当金の増減額 | -1,054 | -55 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | 1,952 | -822 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | - | 406 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 165 |
受取利息及び受取配当金 | -312 | -364 |
支払利息 | 638 | 597 |
為替差損益(△は益) | | |
持分法による投資損益(△は益) | -42 | -81 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -672 |
固定資産除却損 | 73 | 191 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -643 | -1,009 |
預り保証金取崩益 | -48 | -57 |
不動産賃借料返還金 | -617 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -211 | -157 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30 | 4 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -119 | -34 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30 | 402 |
その他 | -307 | -644 |
小計 | 4,248 | 4,374 |
利息及び配当金の受取額 | 311 | 373 |
利息の支払額 | -646 | -605 |
法人税等の支払額 | -162 | -478 |
不動産賃借料返還金の受取額 | 617 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,367 | 3,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,068 | -3,609 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 3,881 |
投資有価証券の取得による支出 | -440 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,138 | 1,731 |
定期預金の預入による支出 | -17 | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 12 | 6 |
差入保証金の差入による支出 | -692 | -48 |
差入保証金の回収による収入 | 7 | 22 |
その他 | 415 | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,643 | 1,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | -2,390 |
長期借入れによる収入 | 7,800 | 6,192 |
長期借入金の返済による支出 | -6,728 | -7,952 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -480 | -479 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 220 | -4,671 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -44 | 899 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,026 | 5,925 |