有価証券報告書-第82期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月26日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,044 | 5,944 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,494 | 3,651 |
| 商品及び製品 | 88 | 79 |
| 仕掛品 | 30 | 35 |
| 原材料及び貯蔵品 | 456 | 456 |
| 繰延税金資産 | 275 | 436 |
| その他 | 1,552 | 1,484 |
| 貸倒引当金 | -30 | -36 |
| 流動資産計 | 10,911 | 12,051 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 94,751 | 93,315 |
| 減価償却累計額 | -57,463 | -58,279 |
| 建物及び構築物（純額） | 37,288 | 35,036 |
| 工具 | 15,438 | 16,304 |
| 減価償却累計額 | -12,200 | -12,642 |
| 工具 | 3,237 | 3,661 |
| 土地 | 14,688 | 12,302 |
| 建設仮勘定 | 133 | 242 |
| コース勘定 | 2,773 | 2,773 |
| その他 | 4,886 | 5,031 |
| 減価償却累計額 | -3,818 | -3,936 |
| その他（純額） | 1,067 | 1,094 |
| 有形固定資産合計 | 59,189 | 55,112 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 889 | 802 |
| その他 | 171 | 137 |
| 無形固定資産合計 | 1,060 | 939 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 22,627 | 21,942 |
| 差入保証金 | 9,314 | 9,339 |
| 繰延税金資産 | 1,077 | 716 |
| その他 | 627 | 798 |
| 貸倒引当金 | -20 | -17 |
| 投資その他の資産合計 | 33,626 | 32,778 |
| 固定資産計 | 93,876 | 88,829 |
| 資産の部合計 | 104,787 | 100,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,771 | 1,737 |
| 短期借入金 | 5,275 | 2,885 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,744 | 8,436 |
| 未払法人税等 | 381 | 807 |
| 未払消費税等 | 262 | 664 |
| 賞与引当金 | 131 | 143 |
| 役員賞与引当金 | 3 | 11 |
| ポイント引当金 | 108 | 89 |
| 固定資産撤去費用引当金 | － | 406 |
| その他 | 6,358 | 7,106 |
| 流動負債計 | 22,038 | 22,288 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 28,594 | 26,141 |
| 退職給付引当金 | 8,159 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 96 | 108 |
| 契約損失引当金 | 353 | 298 |
| 事業撤退損失引当金 | 1,952 | 1,130 |
| 退職給付に係る負債 | － | 8,385 |
| 会員預り金 | 13,404 | 13,122 |
| その他 | 2,294 | 1,630 |
| 固定負債計 | 54,855 | 50,817 |
| 負債の部合計 | 76,893 | 73,106 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | 5,431 | 5,431 |
| 利益剰余金 | 5,253 | 5,305 |
| 自己株式 | -914 | -916 |
| 株主資本合計 | 21,852 | 21,902 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,842 | 5,728 |
| 為替換算調整勘定 | 12 | 17 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | -78 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,854 | 5,668 |
| 少数株主持分 | 187 | 204 |
| 純資産の部合計 | 27,894 | 27,774 |
| 負債・純資産合計 | 104,787 | 100,881 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,498 | 5,375 |
| 売掛金 | 2,600 | 2,753 |
| 商品及び製品 | 78 | 69 |
| 原材料及び貯蔵品 | 339 | 361 |
| 前払費用 | 715 | 795 |
| 繰延税金資産 | 231 | 382 |
| 短期貸付金 | 7,492 | 7,098 |
| その他 | 679 | 516 |
| 貸倒引当金 | -4,466 | -4,443 |
| 流動資産計 | 12,169 | 12,909 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 48,668 | 46,938 |
| 減価償却累計額 | -23,747 | -24,018 |
| 建物（純額） | 24,920 | 22,920 |
| 建物附属設備 | 30,453 | 30,801 |
| 減価償却累計額 | -23,565 | -23,822 |
| 建物附属設備（純額） | 6,887 | 6,978 |
| 構築物 | 8,775 | 8,802 |
| 減価償却累計額 | -5,665 | -5,890 |
| 構築物（純額） | 3,109 | 2,912 |
| 機械及び装置 | 3,544 | 3,686 |
| 減価償却累計額 | -2,882 | -2,972 |
| 機械及び装置（純額） | 662 | 714 |
| 車両運搬具 | 192 | 192 |
| 減価償却累計額 | -187 | -189 |
| 車両運搬具（純額） | 5 | 3 |
| 工具 | 12,804 | 13,611 |
| 減価償却累計額 | -9,948 | -10,356 |
| 工具 | 2,855 | 3,254 |
| 土地 | 13,770 | 11,685 |
| 建設仮勘定 | 106 | 242 |
| コース勘定 | 2,450 | 2,450 |
| 山林 | 42 | 42 |
| その他 | 371 | 371 |
| 減価償却累計額 | -71 | -98 |
| その他（純額） | 300 | 273 |
| 有形固定資産合計 | 55,113 | 51,479 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 12 | 10 |
| ソフトウエア | 885 | 764 |
| 電話加入権 | 98 | 98 |
| その他 | 36 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 1,033 | 876 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,499 | 7,331 |
| 関係会社株式 | 16,412 | 15,873 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 54 | 44 |
| 長期貸付金 | 6 | － |
| 長期前払費用 | 36 | 106 |
| 繰延税金資産 | 694 | 385 |
| 差入保証金 | 7,209 | 7,240 |
| その他 | 601 | 693 |
| 貸倒引当金 | | － |
| 投資その他の資産合計 | 32,516 | 31,677 |
| 固定資産計 | 88,663 | 84,033 |
| 資産の部合計 | 100,832 | 96,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,493 | 1,482 |
| 短期借入金 | 6,648 | 4,433 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,604 | 8,305 |
| 未払金 | 1,176 | 1,634 |
| 未払費用 | 2,444 | 2,705 |
| 未払法人税等 | 291 | 747 |
| 未払消費税等 | 122 | 396 |
| 前受金 | 648 | 695 |
| 預り金 | 392 | 362 |
| 賞与引当金 | 103 | 113 |
| ポイント引当金 | 108 | 89 |
| 固定資産撤去費用引当金 | － | 406 |
| その他 | 369 | 369 |
| 流動負債計 | 21,404 | 21,741 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 28,305 | 25,909 |
| 受入敷金保証金 | 1,047 | 1,028 |
| 会員預り金 | 12,543 | 11,779 |
| 退職給付引当金 | 7,504 | 7,660 |
| 役員退職慰労引当金 | 64 | 85 |
| 関係会社事業損失引当金 | 273 | 293 |
| 事業撤退損失引当金 | 1,795 | 1,092 |
| その他 | 1,202 | 746 |
| 固定負債計 | 52,735 | 48,595 |
| 負債の部合計 | 74,140 | 70,336 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,020 | 3,020 |
| その他資本剰余金 | 2,420 | 2,420 |
| 資本剰余金合計 | 5,440 | 5,440 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 952 | 922 |
| 繰越利益剰余金 | 3,272 | 3,334 |
| 利益剰余金合計 | 4,225 | 4,257 |
| 自己株式 | -883 | -885 |
| 株主資本合計 | 20,863 | 20,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,827 | 5,711 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,827 | 5,711 |
| 純資産の部合計 | 26,691 | 26,606 |
| 負債・純資産合計 | 100,832 | 96,943 |
