有価証券報告書-第83期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月29日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,944 | 4,142 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,651 | 3,875 |
| 商品及び製品 | 79 | 83 |
| 仕掛品 | 35 | 32 |
| 原材料及び貯蔵品 | 456 | 443 |
| 繰延税金資産 | 436 | 1,178 |
| その他 | 1,484 | 2,014 |
| 貸倒引当金 | -36 | -47 |
| 流動資産計 | 12,051 | 11,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 93,315 | 92,219 |
| 減価償却累計額 | -58,279 | -56,907 |
| 建物及び構築物（純額） | 35,036 | 35,312 |
| 工具 | 16,304 | 17,254 |
| 減価償却累計額 | -12,642 | -11,740 |
| 工具 | 3,661 | 5,513 |
| 土地 | 12,302 | 12,983 |
| 建設仮勘定 | 242 | 1,151 |
| コース勘定 | 2,773 | 2,773 |
| その他 | 5,031 | 4,870 |
| 減価償却累計額 | -3,936 | -3,799 |
| その他（純額） | 1,094 | 1,070 |
| 有形固定資産合計 | 55,112 | 58,805 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 360 |
| ソフトウエア | 802 | 667 |
| その他 | 137 | 127 |
| 無形固定資産合計 | 939 | 1,154 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,942 | 21,472 |
| 差入保証金 | 9,339 | 9,990 |
| 繰延税金資産 | 716 | 1,134 |
| その他 | 798 | 469 |
| 貸倒引当金 | -17 | -17 |
| 投資その他の資産合計 | 32,778 | 33,049 |
| 固定資産計 | 88,829 | 93,010 |
| 資産の部合計 | 100,881 | 104,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,737 | 1,583 |
| 短期借入金 | 2,885 | 4,725 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,436 | 7,931 |
| 未払法人税等 | 807 | 450 |
| 未払消費税等 | 664 | 307 |
| 賞与引当金 | 143 | 157 |
| 役員賞与引当金 | 11 | 12 |
| ポイント引当金 | 89 | 92 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 406 | 79 |
| その他 | 7,106 | 6,017 |
| 流動負債計 | 22,288 | 21,356 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 26,141 | 32,157 |
| 役員退職慰労引当金 | 108 | 101 |
| 契約損失引当金 | 298 | － |
| 事業撤退損失引当金 | 1,130 | 563 |
| 退職給付に係る負債 | 8,385 | 8,953 |
| 会員預り金 | 13,122 | 12,807 |
| その他 | 1,630 | 1,780 |
| 固定負債計 | 50,817 | 56,363 |
| 負債の部合計 | 73,106 | 77,719 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | 5,431 | 5,432 |
| 利益剰余金 | 5,305 | 4,356 |
| 自己株式 | -916 | -921 |
| 株主資本合計 | 21,902 | 20,949 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,728 | 5,952 |
| 為替換算調整勘定 | 17 | 6 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -78 | -82 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,668 | 5,877 |
| 少数株主持分 | 204 | 186 |
| 純資産の部合計 | 27,774 | 27,012 |
| 負債・純資産合計 | 100,881 | 104,732 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,375 | 2,955 |
| 売掛金 | 2,753 | 3,005 |
| 商品及び製品 | 69 | 65 |
| 原材料及び貯蔵品 | 361 | 325 |
| 前払費用 | 795 | 905 |
| 繰延税金資産 | 382 | 1,109 |
| 短期貸付金 | 7,098 | 7,283 |
| その他 | 516 | 1,069 |
| 貸倒引当金 | -4,443 | -4,206 |
| 流動資産計 | 12,909 | 12,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,938 | 45,585 |
| 減価償却累計額 | -24,018 | -23,329 |
| 建物（純額） | 22,920 | 22,256 |
| 建物附属設備 | 30,801 | 30,779 |
| 減価償却累計額 | -23,822 | -23,128 |
| 建物附属設備（純額） | 6,978 | 7,650 |
| 構築物 | 8,802 | 8,692 |
| 減価償却累計額 | -5,890 | -5,861 |
| 構築物（純額） | 2,912 | 2,831 |
| 機械及び装置 | 3,686 | 3,547 |
| 減価償却累計額 | -2,972 | -2,858 |
| 機械及び装置（純額） | 714 | 689 |
| 車両運搬具 | 192 | 195 |
| 減価償却累計額 | -189 | -188 |
| 車両運搬具（純額） | 3 | 7 |
| 工具 | 13,611 | 14,678 |
| 減価償却累計額 | -10,356 | -9,726 |
| 工具 | 3,254 | 4,952 |
| 土地 | 11,685 | 12,203 |
| 建設仮勘定 | 242 | 1,150 |
| コース勘定 | 2,450 | 2,450 |
| 山林 | 42 | 42 |
| その他 | 371 | 384 |
| 減価償却累計額 | -98 | -126 |
| その他（純額） | 273 | 258 |
| 有形固定資産合計 | 51,479 | 54,493 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 10 | 9 |
| ソフトウエア | 764 | 649 |
| 電話加入権 | 98 | 98 |
| その他 | 1 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 876 | 757 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,331 | 7,819 |
| 関係会社株式 | 15,873 | 15,889 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 44 | 44 |
| 長期前払費用 | 106 | 80 |
| 繰延税金資産 | 385 | 710 |
| 差入保証金 | 7,240 | 7,819 |
| その他 | 693 | 332 |
| 投資その他の資産合計 | 31,677 | 32,698 |
| 固定資産計 | 84,033 | 87,950 |
| 資産の部合計 | 96,943 | 100,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,482 | 1,145 |
| 短期借入金 | 4,433 | 6,375 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,305 | 7,804 |
| 未払金 | 1,634 | 688 |
| 未払費用 | 2,705 | 2,579 |
| 未払法人税等 | 747 | 328 |
| 未払消費税等 | 396 | 30 |
| 前受金 | 695 | 579 |
| 預り金 | 362 | 321 |
| 賞与引当金 | 113 | 111 |
| ポイント引当金 | 89 | 92 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 406 | 79 |
| その他 | 369 | 295 |
| 流動負債計 | 21,741 | 20,431 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 25,909 | 31,912 |
| 受入敷金保証金 | 1,028 | 1,168 |
| 会員預り金 | 11,779 | 11,534 |
| 退職給付引当金 | 7,660 | 8,202 |
| 役員退職慰労引当金 | 85 | 79 |
| 関係会社事業損失引当金 | 293 | 250 |
| 事業撤退損失引当金 | 1,092 | 567 |
| その他 | 746 | 758 |
| 固定負債計 | 48,595 | 54,472 |
| 負債の部合計 | 70,336 | 74,904 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,020 | 3,020 |
| その他資本剰余金 | 2,420 | 2,420 |
| 資本剰余金合計 | 5,440 | 5,441 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 922 | 935 |
| 繰越利益剰余金 | 3,334 | 2,060 |
| 利益剰余金合計 | 4,257 | 2,995 |
| 自己株式 | -885 | -889 |
| 株主資本合計 | 20,894 | 19,628 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,711 | 5,930 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,711 | 5,930 |
| 純資産の部合計 | 26,606 | 25,558 |
| 負債・純資産合計 | 96,943 | 100,463 |
