有価証券報告書-第81期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月26日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,071 | 5,044 |
受取手形及び売掛金 | 3,283 | 3,494 |
商品及び製品 | 73 | 88 |
仕掛品 | 39 | 30 |
原材料及び貯蔵品 | 432 | 456 |
繰延税金資産 | 243 | 275 |
その他 | 1,561 | 1,552 |
貸倒引当金 | -32 | -30 |
流動資産計 | 10,672 | 10,911 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 93,368 | 94,751 |
減価償却累計額 | -55,645 | -57,463 |
建物及び構築物(純額) | 37,722 | 37,288 |
工具 | 14,267 | 15,438 |
減価償却累計額 | -11,649 | -12,200 |
工具 | 2,617 | 3,237 |
土地 | 14,686 | 14,688 |
建設仮勘定 | 69 | 133 |
コース勘定 | 2,773 | 2,773 |
その他 | 4,752 | 4,886 |
減価償却累計額 | -3,687 | -3,818 |
その他(純額) | 1,065 | 1,067 |
有形固定資産合計 | 58,933 | 59,189 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 576 | 889 |
その他 | 165 | 171 |
無形固定資産合計 | 741 | 1,060 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,655 | 22,627 |
差入保証金 | 8,630 | 9,314 |
繰延税金資産 | 3,733 | 1,077 |
その他 | 676 | 627 |
貸倒引当金 | -17 | -20 |
投資その他の資産合計 | 26,679 | 33,626 |
固定資産計 | 86,354 | 93,876 |
資産の部合計 | 97,027 | 104,787 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,890 | 1,771 |
短期借入金 | 5,575 | 5,275 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,723 | 7,744 |
未払法人税等 | 183 | 381 |
未払消費税等 | 231 | 262 |
賞与引当金 | 107 | 131 |
役員賞与引当金 | 3 | 3 |
ポイント引当金 | 130 | 108 |
その他 | 6,870 | 6,358 |
流動負債計 | 21,717 | 22,038 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 28,544 | 28,594 |
退職給付引当金 | 7,893 | 8,159 |
役員退職慰労引当金 | 106 | 96 |
契約損失引当金 | 1,407 | 353 |
事業撤退損失引当金 | - | 1,952 |
会員預り金 | 14,051 | 13,404 |
その他 | 1,946 | 2,294 |
固定負債計 | 53,950 | 54,855 |
負債の部合計 | 75,668 | 76,893 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,081 | 12,081 |
資本剰余金 | 5,431 | 5,431 |
利益剰余金 | 4,854 | 5,253 |
自己株式 | -912 | -914 |
株主資本合計 | 21,455 | 21,852 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -265 | 5,842 |
為替換算調整勘定 | 3 | 12 |
その他の包括利益累計額合計 | -262 | 5,854 |
少数株主持分 | 165 | 187 |
純資産の部合計 | 21,358 | 27,894 |
負債・純資産合計 | 97,027 | 104,787 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,455 | 4,498 |
売掛金 | 2,405 | 2,600 |
商品及び製品 | 62 | 78 |
原材料及び貯蔵品 | 316 | 339 |
前払費用 | 667 | 715 |
繰延税金資産 | 189 | 231 |
短期貸付金 | 7,958 | 7,492 |
その他 | 591 | 679 |
貸倒引当金 | -5,227 | -4,466 |
流動資産計 | 11,418 | 12,169 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 48,163 | 48,668 |
減価償却累計額 | -22,743 | -23,747 |
建物(純額) | 25,420 | 24,920 |
建物附属設備 | 29,799 | 30,453 |
減価償却累計額 | -22,987 | -23,565 |
建物附属設備(純額) | 6,812 | 6,887 |
構築物 | 8,593 | 8,775 |
減価償却累計額 | -5,531 | -5,665 |
構築物(純額) | 3,061 | 3,109 |
機械及び装置 | 3,457 | 3,544 |
減価償却累計額 | -2,838 | -2,882 |
機械及び装置(純額) | 618 | 662 |
車両運搬具 | 193 | 192 |
減価償却累計額 | -186 | -187 |
車両運搬具(純額) | 7 | 5 |
工具 | 11,644 | 12,804 |
減価償却累計額 | -9,388 | -9,948 |
工具 | 2,255 | 2,855 |
土地 | 13,798 | 13,770 |
建設仮勘定 | 69 | 106 |
コース勘定 | 2,450 | 2,450 |
山林 | 42 | 42 |
その他 | 371 | 371 |
減価償却累計額 | -44 | -71 |
その他(純額) | 327 | 300 |
有形固定資産合計 | 54,863 | 55,113 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 12 | 12 |
ソフトウエア | 569 | 885 |
電話加入権 | 98 | 98 |
その他 | 32 | 36 |
無形固定資産合計 | 713 | 1,033 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,225 | 7,499 |
関係会社株式 | 9,808 | 16,412 |
出資金 | 1 | 1 |
関係会社出資金 | 44 | 54 |
長期貸付金 | 18 | 6 |
長期前払費用 | 48 | 36 |
繰延税金資産 | 3,792 | 694 |
差入保証金 | 6,518 | 7,209 |
その他 | 629 | 601 |
貸倒引当金 | | |
投資その他の資産合計 | 26,086 | 32,516 |
固定資産計 | 81,663 | 88,663 |
資産の部合計 | 93,082 | 100,832 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,528 | 1,493 |
短期借入金 | 6,604 | 6,648 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,579 | 7,604 |
未払金 | 2,067 | 1,176 |
未払費用 | 2,401 | 2,444 |
未払法人税等 | 97 | 291 |
未払消費税等 | 141 | 122 |
前受金 | 549 | 648 |
預り金 | 328 | 392 |
賞与引当金 | 82 | 103 |
ポイント引当金 | 130 | 108 |
その他 | 422 | 369 |
流動負債計 | 20,934 | 21,404 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 28,160 | 28,305 |
受入敷金保証金 | 1,048 | 1,047 |
会員預り金 | 13,092 | 12,543 |
退職給付引当金 | 7,273 | 7,504 |
役員退職慰労引当金 | 56 | 64 |
関係会社事業損失引当金 | 1,033 | 273 |
事業撤退損失引当金 | - | 1,795 |
その他 | 886 | 1,202 |
固定負債計 | 51,551 | 52,735 |
負債の部合計 | 72,485 | 74,140 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,081 | 12,081 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,020 | 3,020 |
その他資本剰余金 | 2,420 | 2,420 |
資本剰余金合計 | 5,440 | 5,440 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 984 | 952 |
別途積立金 | 2,500 | - |
繰越利益剰余金 | 746 | 3,272 |
利益剰余金合計 | 4,230 | 4,225 |
自己株式 | -881 | -883 |
株主資本合計 | 20,871 | 20,863 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -275 | 5,827 |
その他の包括利益累計額合計 | -275 | 5,827 |
純資産の部合計 | 20,596 | 26,691 |
負債・純資産合計 | 93,082 | 100,832 |