有価証券報告書-第81期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月26日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,071 | 5,044 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,283 | 3,494 |
| 商品及び製品 | 73 | 88 |
| 仕掛品 | 39 | 30 |
| 原材料及び貯蔵品 | 432 | 456 |
| 繰延税金資産 | 243 | 275 |
| その他 | 1,561 | 1,552 |
| 貸倒引当金 | -32 | -30 |
| 流動資産計 | 10,672 | 10,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 93,368 | 94,751 |
| 減価償却累計額 | -55,645 | -57,463 |
| 建物及び構築物（純額） | 37,722 | 37,288 |
| 工具 | 14,267 | 15,438 |
| 減価償却累計額 | -11,649 | -12,200 |
| 工具 | 2,617 | 3,237 |
| 土地 | 14,686 | 14,688 |
| 建設仮勘定 | 69 | 133 |
| コース勘定 | 2,773 | 2,773 |
| その他 | 4,752 | 4,886 |
| 減価償却累計額 | -3,687 | -3,818 |
| その他（純額） | 1,065 | 1,067 |
| 有形固定資産合計 | 58,933 | 59,189 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 576 | 889 |
| その他 | 165 | 171 |
| 無形固定資産合計 | 741 | 1,060 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,655 | 22,627 |
| 差入保証金 | 8,630 | 9,314 |
| 繰延税金資産 | 3,733 | 1,077 |
| その他 | 676 | 627 |
| 貸倒引当金 | -17 | -20 |
| 投資その他の資産合計 | 26,679 | 33,626 |
| 固定資産計 | 86,354 | 93,876 |
| 資産の部合計 | 97,027 | 104,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,890 | 1,771 |
| 短期借入金 | 5,575 | 5,275 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,723 | 7,744 |
| 未払法人税等 | 183 | 381 |
| 未払消費税等 | 231 | 262 |
| 賞与引当金 | 107 | 131 |
| 役員賞与引当金 | 3 | 3 |
| ポイント引当金 | 130 | 108 |
| その他 | 6,870 | 6,358 |
| 流動負債計 | 21,717 | 22,038 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 28,544 | 28,594 |
| 退職給付引当金 | 7,893 | 8,159 |
| 役員退職慰労引当金 | 106 | 96 |
| 契約損失引当金 | 1,407 | 353 |
| 事業撤退損失引当金 | － | 1,952 |
| 会員預り金 | 14,051 | 13,404 |
| その他 | 1,946 | 2,294 |
| 固定負債計 | 53,950 | 54,855 |
| 負債の部合計 | 75,668 | 76,893 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | 5,431 | 5,431 |
| 利益剰余金 | 4,854 | 5,253 |
| 自己株式 | -912 | -914 |
| 株主資本合計 | 21,455 | 21,852 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -265 | 5,842 |
| 為替換算調整勘定 | 3 | 12 |
| その他の包括利益累計額合計 | -262 | 5,854 |
| 少数株主持分 | 165 | 187 |
| 純資産の部合計 | 21,358 | 27,894 |
| 負債・純資産合計 | 97,027 | 104,787 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,455 | 4,498 |
| 売掛金 | 2,405 | 2,600 |
| 商品及び製品 | 62 | 78 |
| 原材料及び貯蔵品 | 316 | 339 |
| 前払費用 | 667 | 715 |
| 繰延税金資産 | 189 | 231 |
| 短期貸付金 | 7,958 | 7,492 |
| その他 | 591 | 679 |
| 貸倒引当金 | -5,227 | -4,466 |
| 流動資産計 | 11,418 | 12,169 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 48,163 | 48,668 |
| 減価償却累計額 | -22,743 | -23,747 |
| 建物（純額） | 25,420 | 24,920 |
| 建物附属設備 | 29,799 | 30,453 |
| 減価償却累計額 | -22,987 | -23,565 |
| 建物附属設備（純額） | 6,812 | 6,887 |
| 構築物 | 8,593 | 8,775 |
| 減価償却累計額 | -5,531 | -5,665 |
| 構築物（純額） | 3,061 | 3,109 |
| 機械及び装置 | 3,457 | 3,544 |
| 減価償却累計額 | -2,838 | -2,882 |
| 機械及び装置（純額） | 618 | 662 |
| 車両運搬具 | 193 | 192 |
| 減価償却累計額 | -186 | -187 |
| 車両運搬具（純額） | 7 | 5 |
| 工具 | 11,644 | 12,804 |
| 減価償却累計額 | -9,388 | -9,948 |
| 工具 | 2,255 | 2,855 |
| 土地 | 13,798 | 13,770 |
| 建設仮勘定 | 69 | 106 |
| コース勘定 | 2,450 | 2,450 |
| 山林 | 42 | 42 |
| その他 | 371 | 371 |
| 減価償却累計額 | -44 | -71 |
| その他（純額） | 327 | 300 |
| 有形固定資産合計 | 54,863 | 55,113 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 12 | 12 |
| ソフトウエア | 569 | 885 |
| 電話加入権 | 98 | 98 |
| その他 | 32 | 36 |
| 無形固定資産合計 | 713 | 1,033 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,225 | 7,499 |
| 関係会社株式 | 9,808 | 16,412 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 44 | 54 |
| 長期貸付金 | 18 | 6 |
| 長期前払費用 | 48 | 36 |
| 繰延税金資産 | 3,792 | 694 |
| 差入保証金 | 6,518 | 7,209 |
| その他 | 629 | 601 |
| 貸倒引当金 | | |
| 投資その他の資産合計 | 26,086 | 32,516 |
| 固定資産計 | 81,663 | 88,663 |
| 資産の部合計 | 93,082 | 100,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,528 | 1,493 |
| 短期借入金 | 6,604 | 6,648 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,579 | 7,604 |
| 未払金 | 2,067 | 1,176 |
| 未払費用 | 2,401 | 2,444 |
| 未払法人税等 | 97 | 291 |
| 未払消費税等 | 141 | 122 |
| 前受金 | 549 | 648 |
| 預り金 | 328 | 392 |
| 賞与引当金 | 82 | 103 |
| ポイント引当金 | 130 | 108 |
| その他 | 422 | 369 |
| 流動負債計 | 20,934 | 21,404 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 28,160 | 28,305 |
| 受入敷金保証金 | 1,048 | 1,047 |
| 会員預り金 | 13,092 | 12,543 |
| 退職給付引当金 | 7,273 | 7,504 |
| 役員退職慰労引当金 | 56 | 64 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,033 | 273 |
| 事業撤退損失引当金 | － | 1,795 |
| その他 | 886 | 1,202 |
| 固定負債計 | 51,551 | 52,735 |
| 負債の部合計 | 72,485 | 74,140 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,020 | 3,020 |
| その他資本剰余金 | 2,420 | 2,420 |
| 資本剰余金合計 | 5,440 | 5,440 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 984 | 952 |
| 別途積立金 | 2,500 | － |
| 繰越利益剰余金 | 746 | 3,272 |
| 利益剰余金合計 | 4,230 | 4,225 |
| 自己株式 | -881 | -883 |
| 株主資本合計 | 20,871 | 20,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -275 | 5,827 |
| その他の包括利益累計額合計 | -275 | 5,827 |
| 純資産の部合計 | 20,596 | 26,691 |
| 負債・純資産合計 | 93,082 | 100,832 |
