有価証券報告書-第80期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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- 2013年3月26日 14:44
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- 有価証券報告書-第80期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,961 | 5,071 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,159 | 3,283 |
| 商品及び製品 | 81 | 73 |
| 仕掛品 | 25 | 39 |
| 原材料及び貯蔵品 | 411 | 432 |
| 繰延税金資産 | 245 | 243 |
| その他 | 1,426 | 1,561 |
| 貸倒引当金 | -34 | -32 |
| 流動資産合計 | 12,277 | 10,672 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 92,648 | 93,368 |
| 減価償却累計額 | -54,284 | -55,645 |
| 建物及び構築物（純額） | 38,364 | 37,722 |
| 工具 | 13,379 | 14,267 |
| 減価償却累計額 | -11,175 | -11,649 |
| 工具 | 2,204 | 2,617 |
| 土地 | 14,745 | 14,686 |
| 建設仮勘定 | 9 | 69 |
| コース勘定 | 2,773 | 2,773 |
| その他 | 4,740 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | -3,782 | -3,687 |
| その他（純額） | 957 | 1,065 |
| 有形固定資産合計 | 59,054 | 58,933 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 203 | 576 |
| その他 | 436 | 165 |
| 無形固定資産合計 | 640 | 741 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,337 | 13,655 |
| 差入保証金 | 8,644 | 8,630 |
| 繰延税金資産 | 3,766 | 3,733 |
| その他 | 222 | 676 |
| 貸倒引当金 | -22 | -17 |
| 投資その他の資産合計 | 23,947 | 26,679 |
| 固定資産合計 | 83,641 | 86,354 |
| 資産合計 | 95,918 | 97,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,757 | 1,890 |
| 短期借入金 | 6,621 | 5,575 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,611 | 6,723 |
| 未払法人税等 | 217 | 183 |
| 未払消費税等 | 59 | 231 |
| 賞与引当金 | 98 | 107 |
| 役員賞与引当金 | 5 | 3 |
| ポイント引当金 | 68 | 130 |
| その他 | 5,760 | 6,870 |
| 流動負債合計 | 21,201 | 21,717 |
| 固定負債 | | |
| 契約損失引当金 | 1,597 | 1,407 |
| 長期借入金 | 28,432 | 28,544 |
| 退職給付引当金 | 7,630 | 7,893 |
| 役員退職慰労引当金 | 130 | 106 |
| 会員預り金 | 14,671 | 14,051 |
| その他 | 2,000 | 1,946 |
| 固定負債合計 | 54,463 | 53,950 |
| 負債合計 | 75,665 | 75,668 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | 5,431 | 5,431 |
| 利益剰余金 | 4,965 | 4,854 |
| 自己株式 | -910 | -912 |
| 株主資本合計 | 21,568 | 21,455 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,460 | -265 |
| 為替換算調整勘定 | － | 3 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,460 | -262 |
| 少数株主持分 | 146 | 165 |
| 純資産合計 | 20,253 | 21,358 |
| 負債純資産合計 | 95,918 | 97,027 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,287 | 4,455 |
| 売掛金 | 2,302 | 2,405 |
| 商品及び製品 | 70 | 62 |
| 原材料及び貯蔵品 | 307 | 316 |
| 前払費用 | 663 | 667 |
| 繰延税金資産 | 177 | 189 |
| 短期貸付金 | 7,504 | 7,958 |
| その他 | 520 | 591 |
| 貸倒引当金 | -5,090 | -5,227 |
| 流動資産合計 | 12,743 | 11,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 47,946 | 48,163 |
| 減価償却累計額 | -21,834 | -22,743 |
| 建物（純額） | 26,111 | 25,420 |
| 建物附属設備 | 29,268 | 29,799 |
| 減価償却累計額 | -22,612 | -22,987 |
| 建物附属設備（純額） | 6,656 | 6,812 |
| 構築物 | 8,670 | 8,593 |
| 減価償却累計額 | -5,620 | -5,531 |
| 構築物（純額） | 3,050 | 3,061 |
| 機械及び装置 | 3,406 | 3,457 |
| 減価償却累計額 | -2,914 | -2,838 |
| 機械及び装置（純額） | 492 | 618 |
| 車両運搬具 | 195 | 193 |
| 減価償却累計額 | -181 | -186 |
| 車両運搬具（純額） | 14 | 7 |
| 工具 | 10,956 | 11,644 |
| 減価償却累計額 | -9,055 | -9,388 |
| 工具 | 1,901 | 2,255 |
| 土地 | 13,891 | 13,798 |
| 建設仮勘定 | 9 | 69 |
| コース勘定 | 2,450 | 2,450 |
| 山林 | 42 | 42 |
| その他 | 362 | 371 |
| 減価償却累計額 | -18 | -44 |
| その他（純額） | 344 | 327 |
| 有形固定資産合計 | 54,966 | 54,863 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 13 | 12 |
| ソフトウエア | 194 | 569 |
| 電話加入権 | 98 | 98 |
| その他 | 302 | 32 |
| 無形固定資産合計 | 609 | 713 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,648 | 5,225 |
| 関係会社株式 | 9,483 | 9,808 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | － | 44 |
| 長期貸付金 | 35 | 18 |
| 長期前払費用 | 64 | 48 |
| 繰延税金資産 | 3,952 | 3,792 |
| 差入保証金 | 6,514 | 6,518 |
| その他 | 150 | 629 |
| 貸倒引当金 | -5 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 23,845 | 26,086 |
| 固定資産合計 | 79,421 | 81,663 |
| 資産合計 | 92,164 | 93,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,494 | 1,528 |
| 短期借入金 | 7,740 | 6,604 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,496 | 6,579 |
| 未払金 | 923 | 2,067 |
| 未払費用 | 2,287 | 2,401 |
| 未払法人税等 | 77 | 97 |
| 未払消費税等 | － | 141 |
| 前受金 | 649 | 549 |
| 預り金 | 251 | 328 |
| 賞与引当金 | 74 | 82 |
| ポイント引当金 | 47 | 130 |
| その他 | 425 | 422 |
| 流動負債合計 | 20,467 | 20,934 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 28,039 | 28,160 |
| 受入敷金保証金 | 1,033 | 1,048 |
| 会員預り金 | 13,609 | 13,092 |
| 退職給付引当金 | 7,027 | 7,273 |
| 役員退職慰労引当金 | 55 | 56 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,285 | 1,033 |
| その他 | 853 | 886 |
| 固定負債合計 | 51,904 | 51,551 |
| 負債合計 | 72,372 | 72,485 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,020 | 3,020 |
| その他資本剰余金 | 2,420 | 2,420 |
| 資本剰余金合計 | 5,440 | 5,440 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 939 | 984 |
| 別途積立金 | 2,500 | 2,500 |
| 繰越利益剰余金 | 1,181 | 746 |
| 利益剰余金合計 | 4,620 | 4,230 |
| 自己株式 | -879 | -881 |
| 株主資本合計 | 21,263 | 20,871 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,471 | -275 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,471 | -275 |
| 純資産合計 | 19,792 | 20,596 |
| 負債純資産合計 | 92,164 | 93,082 |
