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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年1月1日至 2011年12月31日	自 2012年1月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-3,606	583
減価償却費	3,409	3,564
減損損失	1,053	142
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	-6
退職給付引当金の増減額（△は減少）	202	263
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-59	-23
賞与引当金の増減額（△は減少）	-9	8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	-1
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-12	62
契約損失引当金の増減額	1,597	-189
受取利息及び受取配当金	-260	-268
支払利息	715	667
為替差損益（△は益）	0	0
持分法による投資損益（△は益）	-42	-123
有形固定資産売却損益（△は益）	-5	-2
固定資産除却損	187	372
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-10	0
投資有価証券評価損益（△は益）	883	－
受取補償金	－	-407
預り保証金取崩益	-45	-53
環境対策費用	－	87
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	334	－
子会社清算損益（△は益）	61	－
売上債権の増減額（△は増加）	42	-124
たな卸資産の増減額（△は増加）	45	-25
仕入債務の増減額（△は減少）	-68	133
未払消費税等の増減額（△は減少）	-234	171
その他	-283	-689
小計	3,886	4,140
利息及び配当金の受取額	259	268
利息の支払額	-723	-672
法人税等の支払額	-261	-257
補償金の受取額	－	407
子会社清算損の支払額	-2	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,158	3,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-5,284	-2,947
有形及び無形固定資産の売却による収入	184	3
投資有価証券の取得による支出	-17	-999
投資有価証券の売却による収入	36	0
長期貸付金の回収による収入	8	16
貸付けによる支出	-39	－
差入保証金の差入による支出	0	-4
差入保証金の回収による収入	116	18
その他	-19	-494
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,015	-4,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,006	-1,046
長期借入れによる収入	6,600	6,844
長期借入金の返済による支出	-5,400	-6,620
自己株式の売却による収入	1,000	0
自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	-581	-479
少数株主への配当金の支払額	-9	-8
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-49	-58
財務活動によるキャッシュ・フロー	552	-1,371
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,303	-1,889
現金及び現金同等物の期首残高	8,265	6,961
現金及び現金同等物の期末残高	6,961	5,071

9722 藤田観光

有価証券報告書-第80期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

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