藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月26日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 583 | 1,019 |
| 減価償却費 | 3,564 | 3,495 |
| 減損損失 | 142 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 263 | 265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 62 | -21 |
| 契約損失引当金の増減額 | -189 | -1,054 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -312 |
| 支払利息 | 667 | 638 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 372 | 73 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -643 |
| 受取補償金 | -407 | － |
| 預り保証金取崩益 | -53 | -48 |
| 不動産賃借料返還金 | － | -617 |
| 環境対策費用 | 87 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124 | -211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | -119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171 | 30 |
| その他 | -689 | -307 |
| 小計 | 4,140 | 4,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 311 |
| 利息の支払額 | -672 | -646 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -162 |
| 補償金の受取額 | 407 | － |
| 不動産賃借料返還金の受取額 | － | 617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,886 | 4,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,947 | -5,068 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 | -440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,138 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -692 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 7 |
| その他 | -494 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,407 | -4,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,046 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 6,844 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,620 | -6,728 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -479 | -480 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | 220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,889 | -44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,071 | 5,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
