有価証券報告書-第81期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月26日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 583 | 1,019 |
減価償却費 | 3,564 | 3,495 |
減損損失 | 142 | 165 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 263 | 265 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 24 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 62 | -21 |
契約損失引当金の増減額 | -189 | -1,054 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,952 |
受取利息及び受取配当金 | -268 | -312 |
支払利息 | 667 | 638 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
持分法による投資損益(△は益) | -123 | -42 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | - |
固定資産除却損 | 372 | 73 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | | -643 |
受取補償金 | -407 | - |
預り保証金取崩益 | -53 | -48 |
不動産賃借料返還金 | - | -617 |
環境対策費用 | 87 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -124 | -211 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25 | -30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 133 | -119 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 171 | 30 |
その他 | -689 | -307 |
小計 | 4,140 | 4,248 |
利息及び配当金の受取額 | 268 | 311 |
利息の支払額 | -672 | -646 |
法人税等の支払額 | -257 | -162 |
補償金の受取額 | 407 | - |
不動産賃借料返還金の受取額 | - | 617 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,886 | 4,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,947 | -5,068 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -999 | -440 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,138 |
定期預金の預入による支出 | - | -17 |
長期貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
差入保証金の差入による支出 | -4 | -692 |
差入保証金の回収による収入 | 18 | 7 |
その他 | -494 | 415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,407 | -4,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,046 | -300 |
長期借入れによる収入 | 6,844 | 7,800 |
長期借入金の返済による支出 | -6,620 | -6,728 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -479 | -480 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | 220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,889 | -44 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,071 | 5,026 |