前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年12月31日	自 2011年1月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	962	-3,606
減価償却費	3,416	3,409
減損損失	329	1,053
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-4
退職給付引当金の増減額（△は減少）	365	202
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	-59
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	-9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-4	-2
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-13	-12
契約損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,597
受取利息及び受取配当金	-246	-260
支払利息	729	715
為替差損益（△は益）	-1	0
持分法による投資損益（△は益）	-46	-42
有形固定資産売却損益（△は益）	-4	-5
固定資産除却損	229	187
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	0	-10
投資有価証券評価損益（△は益）	－	883
預り保証金取崩益	-51	-45
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	334
子会社清算損益（△は益）	－	61
事業撤退損失	419	－
売上債権の増減額（△は増加）	52	42
たな卸資産の増減額（△は増加）	29	45
仕入債務の増減額（△は減少）	295	-68
未払消費税等の増減額（△は減少）	100	-234
その他	-1,029	-283
小計	5,531	3,886
利息及び配当金の受取額	246	259
利息の支払額	-727	-723
法人税等の支払額	-371	-261
子会社清算損の支払額	－	-2
事業撤退損失の支払額	-361	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,317	3,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,295	-5,284
有形及び無形固定資産の売却による収入	9	184
投資有価証券の取得による支出	-43	-17
投資有価証券の売却による収入	1	36
長期貸付金の回収による収入	2	8
貸付けによる支出	－	-39
差入保証金の差入による支出	-1,525	0
差入保証金の回収による収入	12	116
その他	10	-19
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,827	-5,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,706	-1,006
長期借入れによる収入	8,000	6,600
長期借入金の返済による支出	-6,270	-5,400
自己株式の売却による収入	0	1,000
自己株式の取得による支出	-3	-1
配当金の支払額	-581	-581
少数株主への配当金の支払額	-8	-9
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-31	-49
財務活動によるキャッシュ・フロー	-601	552
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	889	-1,303
現金及び現金同等物の期首残高	7,375	8,265
現金及び現金同等物の期末残高	8,265	6,961

9722 藤田観光

有価証券報告書-第79期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート