有価証券報告書-第79期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月27日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,265 | 6,961 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,202 | 3,159 |
| 有価証券 | 10 | － |
| 商品及び製品 | 118 | 81 |
| 仕掛品 | 29 | 25 |
| 原材料及び貯蔵品 | 416 | 411 |
| 繰延税金資産 | 321 | 245 |
| その他 | 1,666 | 1,426 |
| 貸倒引当金 | -57 | -34 |
| 流動資産合計 | 13,973 | 12,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 92,780 | 92,648 |
| 減価償却累計額 | -53,506 | -54,284 |
| 建物及び構築物（純額） | 39,273 | 38,364 |
| 工具 | 13,148 | 13,379 |
| 減価償却累計額 | -10,706 | -11,175 |
| 工具 | 2,442 | 2,204 |
| 土地 | 12,576 | 14,745 |
| 建設仮勘定 | 69 | 9 |
| コース勘定 | 3,108 | 2,773 |
| その他 | 4,376 | 4,740 |
| 減価償却累計額 | -3,738 | -3,782 |
| その他（純額） | 638 | 957 |
| 有形固定資産合計 | 58,107 | 59,054 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 119 | 203 |
| その他 | 265 | 436 |
| 無形固定資産合計 | 384 | 640 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,287 | 11,337 |
| 差入保証金 | 8,760 | 8,644 |
| 繰延税金資産 | 3,507 | 3,766 |
| その他 | 187 | 222 |
| 貸倒引当金 | -4 | -22 |
| 投資その他の資産合計 | 24,739 | 23,947 |
| 固定資産合計 | 83,231 | 83,641 |
| 資産合計 | 97,204 | 95,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,825 | 1,757 |
| 短期借入金 | 7,627 | 6,621 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,385 | 6,611 |
| 未払法人税等 | 280 | 217 |
| 未払消費税等 | 294 | 59 |
| 賞与引当金 | 107 | 98 |
| 役員賞与引当金 | 7 | 5 |
| ポイント引当金 | 81 | 68 |
| その他 | 5,526 | 5,760 |
| 流動負債合計 | 21,136 | 21,201 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 28,458 | 28,432 |
| 退職給付引当金 | 7,427 | 7,630 |
| 役員退職慰労引当金 | 190 | 130 |
| 契約損失引当金 | － | 1,597 |
| 会員預り金 | 14,966 | 14,671 |
| その他 | 1,370 | 2,000 |
| 固定負債合計 | 52,413 | 54,463 |
| 負債合計 | 73,549 | 75,665 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | 5,873 | 5,431 |
| 利益剰余金 | 9,092 | 4,965 |
| 自己株式 | -2,351 | -910 |
| 株主資本合計 | 24,695 | 21,568 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,358 | -1,460 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,358 | -1,460 |
| 少数株主持分 | 317 | 146 |
| 純資産合計 | 23,654 | 20,253 |
| 負債純資産合計 | 97,204 | 95,918 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,481 | 6,287 |
| 売掛金 | 2,338 | 2,302 |
| 商品及び製品 | 97 | 70 |
| 原材料及び貯蔵品 | 296 | 307 |
| 前払費用 | 653 | 663 |
| 繰延税金資産 | 282 | 177 |
| 短期貸付金 | 7,808 | 7,504 |
| その他 | 760 | 520 |
| 貸倒引当金 | -4,471 | -5,090 |
| 流動資産合計 | 15,247 | 12,743 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 47,835 | 47,946 |
| 減価償却累計額 | -20,895 | -21,834 |
| 建物（純額） | 26,940 | 26,111 |
| 建物附属設備 | 28,638 | 29,268 |
| 減価償却累計額 | -22,072 | -22,612 |
| 建物附属設備（純額） | 6,566 | 6,656 |
| 構築物 | 8,352 | 8,670 |
| 減価償却累計額 | -5,362 | -5,620 |
| 構築物（純額） | 2,990 | 3,050 |
| 機械及び装置 | 3,369 | 3,406 |
| 減価償却累計額 | -2,871 | -2,914 |
| 機械及び装置（純額） | 497 | 492 |
| 車両運搬具 | 195 | 195 |
| 減価償却累計額 | -172 | -181 |
| 車両運搬具（純額） | 23 | 14 |
| 工具 | 10,619 | 10,956 |
| 減価償却累計額 | -8,546 | -9,055 |
| 工具 | 2,073 | 1,901 |
| 土地 | 11,150 | 13,891 |
| 建設仮勘定 | 69 | 9 |
| コース勘定 | 2,450 | 2,450 |
| 山林 | 42 | 42 |
| その他 | － | 362 |
| 減価償却累計額 | － | -18 |
| その他（純額） | － | 344 |
| 有形固定資産合計 | 52,806 | 54,966 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 15 | 13 |
| ソフトウエア | 107 | 194 |
| 電話加入権 | 98 | 98 |
| その他 | 127 | 302 |
| 無形固定資産合計 | 349 | 609 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,133 | 3,648 |
| 関係会社株式 | 10,551 | 9,483 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 長期貸付金 | 4 | 35 |
| 長期前払費用 | 85 | 64 |
| 繰延税金資産 | 3,256 | 3,952 |
| 差入保証金 | 6,528 | 6,514 |
| その他 | 152 | 150 |
| 貸倒引当金 | -4 | -5 |
| 投資その他の資産合計 | 24,711 | 23,845 |
| 固定資産合計 | 77,866 | 79,421 |
| 資産合計 | 93,114 | 92,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,490 | 1,494 |
| 短期借入金 | 9,017 | 7,740 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,300 | 6,496 |
| 未払金 | 606 | 923 |
| 未払費用 | 2,208 | 2,287 |
| 未払法人税等 | 98 | 77 |
| 未払消費税等 | 197 | － |
| 前受金 | 596 | 649 |
| 預り金 | 273 | 251 |
| 賞与引当金 | 84 | 74 |
| ポイント引当金 | 51 | 47 |
| その他 | 407 | 425 |
| 流動負債合計 | 20,332 | 20,467 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 28,135 | 28,039 |
| 受入敷金保証金 | 1,102 | 1,033 |
| 会員預り金 | 13,814 | 13,609 |
| 退職給付引当金 | 6,727 | 7,027 |
| 役員退職慰労引当金 | 73 | 55 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 1,285 |
| その他 | 278 | 853 |
| 固定負債合計 | 50,132 | 51,904 |
| 負債合計 | 70,464 | 72,372 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,020 | 3,020 |
| その他資本剰余金 | 2,861 | 2,420 |
| 資本剰余金合計 | 5,882 | 5,440 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 969 | 939 |
| 別途積立金 | 2,500 | 2,500 |
| 繰越利益剰余金 | 4,903 | 1,181 |
| 利益剰余金合計 | 8,373 | 4,620 |
| 自己株式 | -2,320 | -879 |
| 株主資本合計 | 24,016 | 21,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,366 | -1,471 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,366 | -1,471 |
| 純資産合計 | 22,650 | 19,792 |
| 負債純資産合計 | 93,114 | 92,164 |
