有価証券報告書-第78期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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- 2011年3月24日 14:06
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- 有価証券報告書-第78期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,375 | 8,265 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,254 | 3,202 |
| 有価証券 | 20 | 10 |
| 商品及び製品 | 128 | 118 |
| 仕掛品 | 34 | 29 |
| 原材料及び貯蔵品 | 431 | 416 |
| 繰延税金資産 | 332 | 321 |
| その他 | 1,578 | 1,666 |
| 貸倒引当金 | -64 | -57 |
| 流動資産合計 | 13,089 | 13,973 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 93,278 | 92,780 |
| 減価償却累計額 | -51,692 | -53,506 |
| 建物及び構築物（純額） | 41,586 | 39,273 |
| 工具 | 12,707 | 13,148 |
| 減価償却累計額 | -10,151 | -10,706 |
| 工具 | 2,556 | 2,442 |
| 土地 | 12,571 | 12,576 |
| 建設仮勘定 | 27 | 69 |
| コース勘定 | 3,107 | 3,108 |
| その他 | 4,283 | 4,376 |
| 減価償却累計額 | -3,703 | -3,738 |
| その他（純額） | 580 | 638 |
| 有形固定資産合計 | 60,429 | 58,107 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 158 | 119 |
| その他 | 259 | 265 |
| 無形固定資産合計 | 417 | 384 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,596 | 12,287 |
| 差入保証金 | 6,848 | 8,760 |
| 繰延税金資産 | 3,899 | 3,507 |
| その他 | 622 | 187 |
| 貸倒引当金 | 0 | -4 |
| 投資その他の資産合計 | 23,966 | 24,739 |
| 固定資産合計 | 84,813 | 83,231 |
| 資産合計 | 97,903 | 97,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,530 | 1,825 |
| 短期借入金 | 9,333 | 7,627 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,263 | 5,385 |
| 未払法人税等 | 210 | 280 |
| 未払消費税等 | 193 | 294 |
| 賞与引当金 | 108 | 107 |
| 役員賞与引当金 | 11 | 7 |
| ポイント引当金 | 94 | 81 |
| その他 | 5,744 | 5,526 |
| 流動負債合計 | 23,491 | 21,136 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 25,852 | 28,458 |
| 退職給付引当金 | 7,061 | 7,427 |
| 役員退職慰労引当金 | 188 | 190 |
| 会員預り金 | 15,401 | 14,966 |
| その他 | 1,526 | 1,370 |
| 固定負債合計 | 50,030 | 52,413 |
| 負債合計 | 73,521 | 73,549 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | 5,873 | 5,873 |
| 利益剰余金 | 9,447 | 9,092 |
| 自己株式 | -2,348 | -2,351 |
| 株主資本合計 | 25,053 | 24,695 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -960 | -1,358 |
| 評価・換算差額等合計 | -960 | -1,358 |
| 少数株主持分 | 289 | 317 |
| 純資産合計 | 24,381 | 23,654 |
| 負債純資産合計 | 97,903 | 97,204 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,356 | 7,481 |
| 売掛金 | 2,282 | 2,338 |
| 商品及び製品 | 103 | 97 |
| 原材料及び貯蔵品 | 313 | 296 |
| 前払費用 | 611 | 653 |
| 繰延税金資産 | 248 | 282 |
| 短期貸付金 | 6,590 | 7,808 |
| その他 | 1,276 | 760 |
| 貸倒引当金 | -3,800 | -4,471 |
| 流動資産合計 | 13,982 | 15,247 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 48,030 | 47,835 |
| 減価償却累計額 | -19,990 | -20,895 |
| 建物（純額） | 28,040 | 26,940 |
| 建物附属設備 | 28,692 | 28,638 |
| 減価償却累計額 | -21,490 | -22,072 |
| 建物附属設備（純額） | 7,202 | 6,566 |
| 構築物 | 8,272 | 8,352 |
| 減価償却累計額 | -5,114 | -5,362 |
| 構築物（純額） | 3,158 | 2,990 |
| 機械及び装置 | 3,288 | 3,369 |
| 減価償却累計額 | -2,840 | -2,871 |
| 機械及び装置（純額） | 447 | 497 |
| 車両運搬具 | 186 | 195 |
| 減価償却累計額 | -165 | -172 |
| 車両運搬具（純額） | 21 | 23 |
| 工具 | 10,215 | 10,619 |
| 減価償却累計額 | -8,068 | -8,546 |
| 工具 | 2,146 | 2,073 |
| 土地 | 11,181 | 11,150 |
| 建設仮勘定 | 27 | 69 |
| コース勘定 | 2,450 | 2,450 |
| 山林 | 42 | 42 |
| 有形固定資産合計 | 54,718 | 52,806 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 18 | 15 |
| ソフトウエア | 144 | 107 |
| 電話加入権 | 86 | 98 |
| その他 | 129 | 127 |
| 無形固定資産合計 | 378 | 349 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,863 | 4,133 |
| 関係会社株式 | 9,850 | 10,551 |
| その他の関係会社有価証券 | 343 | － |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 長期貸付金 | 7 | 4 |
| 長期前払費用 | 107 | 85 |
| 繰延税金資産 | 3,639 | 3,256 |
| 差入保証金 | 4,603 | 6,528 |
| その他 | 554 | 152 |
| 貸倒引当金 | 0 | -4 |
| 投資その他の資産合計 | 23,971 | 24,711 |
| 固定資産合計 | 79,068 | 77,866 |
| 資産合計 | 93,051 | 93,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,125 | 1,490 |
| 短期借入金 | 11,011 | 9,017 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,206 | 5,300 |
| 未払金 | 309 | 606 |
| 未払費用 | 2,149 | 2,208 |
| 未払法人税等 | 105 | 98 |
| 未払消費税等 | 97 | 197 |
| 前受金 | 585 | 596 |
| 預り金 | 308 | 273 |
| 賞与引当金 | 82 | 84 |
| ポイント引当金 | 58 | 51 |
| その他 | 942 | 407 |
| 流動負債合計 | 22,985 | 20,332 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 25,486 | 28,135 |
| 受入敷金保証金 | 1,132 | 1,102 |
| 会員預り金 | 14,148 | 13,814 |
| 退職給付引当金 | 6,348 | 6,727 |
| 役員退職慰労引当金 | 60 | 73 |
| その他 | 308 | 278 |
| 固定負債合計 | 47,484 | 50,132 |
| 負債合計 | 70,469 | 70,464 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,020 | 3,020 |
| その他資本剰余金 | 2,862 | 2,861 |
| 資本剰余金合計 | 5,882 | 5,882 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 999 | 969 |
| 別途積立金 | 2,500 | 2,500 |
| 繰越利益剰余金 | 4,402 | 4,903 |
| 利益剰余金合計 | 7,901 | 8,373 |
| 自己株式 | -2,317 | -2,320 |
| 株主資本合計 | 23,548 | 24,016 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -967 | -1,366 |
| 評価・換算差額等合計 | -967 | -1,366 |
| 純資産合計 | 22,581 | 22,650 |
| 負債純資産合計 | 93,051 | 93,114 |
