藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月24日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,458 | 962 |
| 減価償却費 | 3,479 | 3,416 |
| 減損損失 | 34 | 329 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 負ののれん償却額 | -10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 333 | 365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -246 |
| 受取新株予約権 | -328 | － |
| 支払利息 | 711 | 729 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -46 |
| 固定資産売却益 | -8 | -4 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 135 | 229 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148 | － |
| 事業撤退損失 | － | 419 |
| 預り保証金取崩益 | -299 | -51 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274 | 52 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | 295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | 100 |
| その他の支出 | -1,235 | -1,029 |
| 小計 | 4,248 | 5,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 246 |
| 利息の支払額 | -678 | -727 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -371 |
| 事業撤退損失の支払額 | － | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,487 | 4,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,040 | -1,295 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -1,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 183 | 12 |
| 事業譲渡による収入 | 100 | － |
| その他 | 0 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,786 | -2,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,768 | -1,706 |
| 長期借入れによる収入 | 14,360 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,948 | -6,270 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -581 | -581 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,027 | -601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728 | 889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,620 | 7,375 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,375 | 8,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
