藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月24日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,628 | 1,458 |
| 減価償却費 | 3,354 | 3,479 |
| 減損損失 | 174 | 34 |
| のれん償却額 | － | 2 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103 | 333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 93 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -235 |
| 受取新株予約権 | － | -328 |
| 支払利息 | 664 | 711 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -48 |
| 固定資産売却益-営業キャッシュ・フロー | -1 | -8 |
| 固定資産売却損 | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 76 | 135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 148 |
| 預り保証金取崩益 | － | -299 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415 | 274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | 7 |
| その他の支出 | -512 | -1,235 |
| 小計 | 5,081 | 4,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 235 |
| 利息の支払額 | -664 | -678 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -527 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,263 | 3,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,096 | -5,040 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -751 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 342 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -151 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 708 | 183 |
| 事業譲渡による収入 | － | 100 |
| その他 | -416 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,359 | -4,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | -4,768 |
| 長期借入れによる収入 | 7,150 | 14,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,885 | -6,948 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -4 |
| 配当金の支払額 | -581 | -581 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -31 |
| その他 | 41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,212 | 2,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,118 | 728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,502 | 6,620 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,620 | 7,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
