藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月7日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -478 | 50 |
| 減価償却費 | 2,291 | 2,427 |
| 減損損失 | 1,118 | 19 |
| のれん償却額 | 20 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26 | 30 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -345 |
| 支払利息 | 270 | 269 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -2 |
| 固定資産除却損 | 15 | 45 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | － |
| 受取補償金 | － | -103 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -199 | － |
| 預り保証金取崩益 | -25 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | 250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323 | -333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -600 | 442 |
| その他 | -965 | 197 |
| 小計 | 1,079 | 2,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 354 |
| 利息の支払額 | -277 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -955 |
| 補償金の受取額 | － | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875 | 2,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,563 | -2,580 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -77 | － |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 12 |
| その他 | -5 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,516 | -2,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,760 | 2,107 |
| 長期借入れによる収入 | 8,059 | 2,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,720 | -4,473 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -478 | -478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -14 |
| その他 | -2 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,595 | -645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49 | -1,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,304 | 3,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
