キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50 | -69 |
| 減価償却費 | 2,427 | 2,389 |
| 減損損失 | 19 | 45 |
| のれん償却額 | 23 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30 | 24 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -362 |
| 支払利息 | 269 | 256 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 45 | 31 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 受取補償金 | -103 | － |
| 預り保証金取崩益 | -14 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | 350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250 | 174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333 | -380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 442 | -731 |
| その他 | 197 | -72 |
| 小計 | 2,962 | 1,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 371 |
| 利息の支払額 | -267 | -252 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -955 | 197 |
| 補償金の受取額 | 103 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,198 | 1,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,580 | -1,874 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 248 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 6 |
| その他 | -30 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,636 | -1,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,107 | 447 |
| 長期借入れによる収入 | 2,230 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,473 | -4,287 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -478 | -472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14 | -15 |
| その他 | -10 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645 | -389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,110 | -444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,388 | 2,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
