キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -69 | -13,258 |
| 減価償却費 | 2,389 | 2,421 |
| 減損損失 | 45 | 814 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24 | 10 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -34 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -166 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -347 |
| 支払利息 | 256 | 289 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 31 | 47 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | － |
| 預り保証金取崩益 | -32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350 | 4,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380 | -1,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -731 | -423 |
| その他 | -72 | -3,195 |
| 小計 | 1,498 | -10,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 360 |
| 利息の支払額 | -252 | -262 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 197 | -491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,815 | -10,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,874 | -2,329 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | － |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 差入保証金の差入による支出 | -208 | -108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 428 |
| その他 | -19 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,848 | -2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 447 | 5,704 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 20,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,287 | -3,944 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -472 | -359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -19 |
| その他 | -15 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389 | 22,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444 | 9,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,348 | 12,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
