四半期報告書-第89期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月12日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,258 | 22,884 |
| 減価償却費 | 2,421 | 2,069 |
| 減損損失 | 814 | 1,694 |
| のれん償却額 | 20 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -50 | -436 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | -9 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | -1,802 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | 553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -3,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -207 |
| 支払利息 | 289 | 356 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 146 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -33,271 |
| 固定資産除却損 | 47 | 21 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,490 | 858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,366 | -202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -423 | -5 |
| その他 | -3,195 | 1,038 |
| 小計 | -10,305 | -11,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 206 |
| 利息の支払額 | -262 | -368 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -491 | 400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,699 | -10,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,329 | -947 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 39,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,131 |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -108 | -1,792 |
| 差入保証金の回収による収入 | 428 | 243 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 117 |
| その他 | 2 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,005 | 42,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,704 | 1,715 |
| 長期借入れによる収入 | 20,800 | 181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,944 | -4,513 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -359 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -20 |
| その他 | -71 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,105 | -2,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,394 | 29,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,697 | 32,936 |
