キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,884 | -2,600 |
| 減価償却費 | 2,069 | 1,818 |
| 減損損失 | 1,694 | － |
| のれん償却額 | 160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | -69 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -436 | -3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | -1,802 | － |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 553 | -80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,066 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -250 |
| 支払利息 | 356 | 300 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | -333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33,271 | |
| 固定資産除却損 | 21 | 51 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,750 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 858 | -253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | -187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 122 |
| その他 | 1,038 | 434 |
| 小計 | -11,075 | -1,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 239 |
| 利息の支払額 | -368 | -309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 400 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,836 | -1,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -947 | -1,584 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39,051 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,131 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,792 | -16 |
| 差入保証金の回収による収入 | 243 | 799 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 117 | － |
| その他 | -65 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,738 | -793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,715 | -658 |
| 長期借入れによる収入 | 181 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,513 | -4,243 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -72 |
| 配当金の支払額 | － | -156 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -20 |
| その他 | -36 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,673 | -5,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,238 | -7,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,619 | 31,450 |
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