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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年6月30日	自 2022年1月1日至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	22,884	-2,600
減価償却費	2,069	1,818
減損損失	1,694	－
のれん償却額	160	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-3
ポイント引当金の増減額（△は減少）	7	-69
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	-436	-3
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-9	－
早期退職費用引当金の増減額（△は減少）	-1,802	－
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）	553	-80
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-49	10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-3,066	-68
受取利息及び受取配当金	-207	-250
支払利息	356	300
為替差損益（△は益）	-54	-333
持分法による投資損益（△は益）	36	－
固定資産売却損益（△は益）	-33,271
固定資産除却損	21	51
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-1,750	－
投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-12	－
売上債権の増減額（△は増加）	858	-253
棚卸資産の増減額（△は増加）	114	56
仕入債務の増減額（△は減少）	-202	-187
未払消費税等の増減額（△は減少）	-5	122
その他	1,038	434
小計	-11,075	-1,058
利息及び配当金の受取額	206	239
利息の支払額	-368	-309
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	400	-122
営業活動によるキャッシュ・フロー	-10,836	-1,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-947	-1,584
有形及び無形固定資産の売却による収入	39,051	0
投資有価証券の売却による収入	6,131	－
差入保証金の差入による支出	-1,792	-16
差入保証金の回収による収入	243	799
関係会社株式の売却による収入	117	－
その他	-65	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	42,738	-793
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,715	-658
長期借入れによる収入	181	－
長期借入金の返済による支出	-4,513	-4,243
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-72
配当金の支払額	－	-156
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-20	-20
その他	-36	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,673	-5,162
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	29,238	-7,168
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,936	31,450

藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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