四半期報告書-第89期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月12日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,723 | 32,963 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,041 | 1,183 |
| 商品及び製品 | 50 | 44 |
| 仕掛品 | 20 | 16 |
| 原材料及び貯蔵品 | 369 | 264 |
| その他 | 3,958 | 2,629 |
| 貸倒引当金 | -14 | -12 |
| 流動資産計 | 10,149 | 37,090 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 37,466 | 34,545 |
| 工具 | 3,538 | 2,587 |
| 土地 | 12,845 | 7,497 |
| 建設仮勘定 | 1,220 | 2,021 |
| コース勘定 | 2,434 | 2,434 |
| その他（純額） | 965 | 830 |
| 有形固定資産合計 | 58,471 | 49,915 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 160 | － |
| その他 | 884 | 868 |
| 無形固定資産合計 | 1,044 | 868 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,787 | 10,099 |
| その他 | 12,146 | 13,752 |
| 貸倒引当金 | -5 | -4 |
| 投資その他の資産合計 | 26,929 | 23,847 |
| 固定資産計 | 86,446 | 74,631 |
| 資産の部合計 | 96,595 | 111,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 755 | 552 |
| 短期借入金 | 8,985 | 10,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,028 | 8,157 |
| 未払法人税等 | 62 | 3,737 |
| ポイント引当金 | 117 | 125 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 448 | 11 |
| 災害損失引当金 | 9 | － |
| 事業撤退損失引当金 | 2 | 555 |
| 早期退職費用引当金 | 1,802 | － |
| その他 | 4,984 | 5,022 |
| 流動負債計 | 25,197 | 28,864 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 47,783 | 43,333 |
| 役員退職慰労引当金 | 88 | 39 |
| 退職給付に係る負債 | 9,850 | 6,736 |
| 会員預り金 | 10,416 | 10,370 |
| その他 | 1,911 | 1,765 |
| 固定負債計 | 70,051 | 62,244 |
| 負債の部合計 | 95,248 | 91,109 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | 5,430 | 5,431 |
| 利益剰余金 | -17,546 | 1,493 |
| 自己株式 | -931 | -901 |
| 株主資本合計 | -966 | 18,104 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,463 | 2,571 |
| 繰延ヘッジ損益 | -71 | -63 |
| 為替換算調整勘定 | -178 | -141 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -64 | -31 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,149 | 2,335 |
| 非支配株主持分 | 164 | 171 |
| 純資産の部合計 | 1,347 | 20,611 |
| 負債・純資産合計 | 96,595 | 111,721 |
