藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月8日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 643 | -478 |
| 減価償却費 | 2,195 | 2,291 |
| 減損損失 | 413 | 1,118 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 26 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -377 | -59 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -347 |
| 支払利息 | 286 | 270 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 41 | 15 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,439 | -165 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -199 |
| 預り保証金取崩益 | -24 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118 | 330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245 | -323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | -600 |
| その他 | -310 | -965 |
| 小計 | 685 | 1,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 356 |
| 利息の支払額 | -288 | -277 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626 | 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,704 | -6,563 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,954 | 119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -77 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 差入保証金の差入による支出 | -116 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,795 | 23 |
| その他 | -70 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -6,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | 1,760 |
| 長期借入れによる収入 | 5,806 | 8,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,207 | -3,720 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -478 | -478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -16 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605 | 5,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156 | -49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,907 | 4,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
