藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月8日 15:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -756 | 643 |
| 減価償却費 | 1,928 | 2,195 |
| 減損損失 | － | 413 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21 | 10 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -467 | -377 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -112 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -372 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -343 |
| 支払利息 | 278 | 286 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 53 | 41 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | -1,439 |
| 預り保証金取崩益 | -31 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129 | -118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482 | -245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -504 | -159 |
| その他 | -555 | -310 |
| 小計 | -1,229 | 685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 353 |
| 利息の支払額 | -281 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -730 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,963 | -3,704 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 1,954 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -934 | -116 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 1,795 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -746 | － |
| その他 | -1 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,434 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,669 | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 6,899 | 5,806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,322 | -4,207 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -478 | -478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,742 | -605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,595 | -156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,329 | 3,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
