藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月7日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -75 | -756 |
| 減価償却費 | 1,857 | 1,928 |
| 減損損失 | 8 | － |
| のれん償却額 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15 | 21 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | -27 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -664 | -467 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -326 |
| 支払利息 | 305 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除却損 | 63 | 53 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -168 |
| 預り保証金取崩益 | -26 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125 | 129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | -482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73 | -504 |
| その他 | -134 | -555 |
| 小計 | 1,063 | -1,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 335 |
| 利息の支払額 | -310 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | -1,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,937 | -4,963 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 175 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -934 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -746 |
| その他 | -6 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,927 | -6,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,660 | 4,669 |
| 長期借入れによる収入 | 1,782 | 6,899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,948 | -4,322 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -476 | -478 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | 6,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,190 | -1,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,836 | 4,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
