藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -453 | -75 |
| 減価償却額 | 1,707 | 1,857 |
| 減損損失 | 47 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額 | | 5 |
| 退職給付引当金の増減額 | 67 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -22 | 12 |
| 賞与引当金の増減額 | 36 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -37 | 15 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -1,026 | -27 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 2,047 | -664 |
| 受取利息及び配当金 | -244 | -293 |
| 支払利息 | 319 | 305 |
| 為替差損益 | | 0 |
| 持分法による投資損益 | 69 | 16 |
| 固定資産除却損 | 31 | 63 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -409 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | － |
| 預り保証金取崩益 | -24 | -26 |
| 不動産賃借料返還金 | -617 | － |
| 売上債権の増減額 | -61 | 125 |
| たな卸資産の増減額 | 143 | 140 |
| 仕入債務の増減額 | -499 | -322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | 73 |
| その他 | 105 | -134 |
| 小計 | 1,392 | 1,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 302 |
| 利息の支払額 | -317 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -305 |
| 不動産賃借料返還金の受取額 | 617 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817 | 749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -16 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,676 | -1,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 806 | 15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 10 |
| その他 | 8 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,314 | -1,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,660 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050 | 1,782 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,183 | -3,948 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -479 | -476 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347 | -9 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141 | -1,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,930 | 3,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
