藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月14日 12:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -160 | -453 |
| 減価償却費 | 1,744 | 1,707 |
| 減損損失 | 32 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 40 | -37 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -94 | -1,026 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -244 |
| 支払利息 | 338 | 319 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 69 | 31 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 331 | 198 |
| 受取補償金 | -407 | － |
| 預り保証金取崩益 | -32 | -24 |
| 不動産賃借料返還金 | － | -617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | -61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288 | -499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144 | 19 |
| その他 | -169 | 105 |
| 小計 | 1,500 | 1,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 244 |
| 利息の支払額 | -333 | -317 |
| 法人税等の支払額 | -216 | -118 |
| 補償金の受取額 | 407 | － |
| 不動産賃借料返還金の受取額 | － | 617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555 | 1,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -16 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,475 | -2,676 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 806 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 1 |
| その他 | -444 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,891 | -2,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,344 | 4,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,284 | -3,183 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -478 | -479 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | 347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -888 | -141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,961 | 6,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,073 | 4,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
