藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月13日 14:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,517 | -160 |
| 減価償却費 | 1,701 | 1,744 |
| 減損損失 | 15 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -37 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | 40 |
| 契約損失引当金の増減額 | － | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -198 |
| 支払利息 | 355 | 338 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 80 | 69 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 226 | 331 |
| 預り保証金取崩益 | -22 | -32 |
| 受取補償金 | － | -407 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 334 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506 | 14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461 | -288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250 | 144 |
| その他の支出 | -194 | -169 |
| 小計 | -380 | 1,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 198 |
| 利息の支払額 | -362 | -333 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -216 |
| 補償金の受取額 | － | 407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -807 | 1,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,091 | -1,475 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -19 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 115 | 18 |
| その他 | 2 | -444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,006 | -1,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,697 | -96 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550 | 3,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,436 | -3,284 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,000 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -580 | -478 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,204 | -553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608 | -888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,265 | 7,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,656 | 6,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
