藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 12:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -560 | -2,517 |
| 減価償却費 | 1,712 | 1,701 |
| 減損損失 | 12 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -212 |
| 支払利息 | 361 | 355 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 37 | 80 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 226 |
| 預り保証金取崩益 | -25 | -22 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 334 |
| 事業撤退損失 | 418 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | 506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145 | 148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -250 |
| その他の支出 | -376 | -194 |
| 小計 | 1,853 | -380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 212 |
| 利息の支払額 | -369 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -276 |
| 事業撤退損失の支払額 | -4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488 | -807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -475 | -4,091 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,524 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 115 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,982 | -4,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -603 | 2,697 |
| 長期借入れによる収入 | 4,850 | 3,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,336 | -2,436 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -580 | -580 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303 | 4,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188 | -608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,375 | 7,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,186 | 7,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
