藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,970 | 6,761 |
| 減価償却費 | 1,920 | 2,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -34 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -176 | -35 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -109 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 582 | -228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -194 | -46 |
| 資産除去債務戻入益 | -27 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -309 |
| 支払利息 | 226 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | -405 | 196 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | |
| 固定資産除却損 | 22 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320 | 1,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 124 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251 | -296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52 | -822 |
| その他 | -1,054 | -665 |
| 小計 | 5,739 | 8,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 312 |
| 利息の支払額 | -233 | -224 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14 | -1,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,754 | 7,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -1,522 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,028 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 189 | 306 |
| その他 | -44 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,916 | -1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,759 | -528 |
| 長期借入れによる収入 | 7,654 | 528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,632 | -5,738 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -400 | -559 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -20 |
| その他 | -13 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -6,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,711 | -511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,387 | 13,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
