キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,092 | 4,970 |
| 減価償却費 | 1,719 | 1,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -1 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -176 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -93 | 582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -175 | -194 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -261 |
| 支払利息 | 258 | 226 |
| 為替差損益（△は益） | -553 | -405 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -605 | |
| 固定資産除却損 | 23 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221 | 320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102 | -251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -965 | 52 |
| その他 | 391 | -1,054 |
| 小計 | 3,061 | 5,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 263 |
| 利息の支払額 | -273 | -233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,003 | 5,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,409 | -1,054 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 685 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,463 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -1,028 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55 | 189 |
| その他 | 1 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,131 | -1,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -655 | -1,759 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,651 | -5,632 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -600 | -400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -18 |
| その他 | 14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,021 | -172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,086 | 3,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,023 | 17,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
