藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 16:58
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,761 | 12,071 |
| 減価償却費 | 2,037 | 2,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -91 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -109 | － |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -228 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -418 |
| 支払利息 | 232 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | 196 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産除却損 | 35 | 46 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,369 | 976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143 | 139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296 | -279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -822 | -187 |
| その他 | -665 | -562 |
| 小計 | 8,250 | 8,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 418 |
| 利息の支払額 | -224 | -186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,296 | -3,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,042 | 5,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,522 | -3,039 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,767 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 306 | |
| その他 | | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | 4,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -528 | -893 |
| 長期借入れによる収入 | 528 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,738 | -3,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -559 | -838 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -14 |
| その他 | 6 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,313 | -5,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511 | 4,735 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,935 | 16,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
