- 9722
- 2026/08/27
- 時価
- 1757億円
- PER 予
- 13.81倍
- 2009年以降
- 赤字-2415.09倍
（2009-2025年） - PBR
- 4.01倍
- 2009年以降
- 0.54-28.7倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 0.69%
- ROE 予
- 29.04%
- ROA 予
- 12.59%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
藤田観光（9722）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月6日 16:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -54億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 49億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 4,263 | -3,359 | 2,212 | 904 | - | 6,620 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 3,487 | -4,786 | 2,027 | -1,299 | - | 7,375 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 305 | -197 | -1,255 | 108 | - | 6,227 | 2Q | 1,488 | -1,982 | 303 | -494 | - | 7,186 | 3Q | 2,511 | -2,494 | -605 | 17 | - | 6,788 | 通期 | 4,317 | -2,827 | -601 | 1,490 | - | 8,265 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -1,462 | -3,434 | 2,802 | -4,896 | - | 6,171 | 2Q | -807 | -4,006 | 4,204 | -4,813 | - | 7,656 | 3Q | 488 | -4,840 | 3,029 | -4,352 | - | 6,943 | 通期 | 3,158 | -5,015 | 552 | -1,857 | - | 6,961 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,555 | -1,891 | -553 | -336 | - | 6,073 | 通期 | 3,886 | -4,407 | -1,371 | -521 | - | 5,071 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,817 | -2,314 | 347 | -497 | - | 4,930 | 通期 | 4,367 | -4,643 | 220 | -276 | - | 5,026 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 749 | -1,927 | -9 | -1,178 | - | 3,836 | 通期 | 3,663 | 1,901 | -4,671 | 5,564 | - | 5,925 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -1,905 | -6,434 | 6,742 | -8,339 | - | 4,329 | 通期 | -415 | -8,184 | 6,748 | -8,599 | - | 4,063 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 626 | -150 | -605 | 476 | - | 3,907 | 通期 | 6,246 | -6,004 | 414 | 242 | - | 4,704 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 875 | -6,516 | 5,595 | -5,641 | - | 4,654 | 通期 | 5,538 | -6,667 | 736 | -1,129 | - | 4,304 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,198 | -2,636 | -645 | -438 | - | 3,193 | 通期 | 5,428 | -4,324 | -1,880 | 1,104 | - | 3,388 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,815 | -1,848 | -389 | -33 | - | 2,943 | 通期 | 4,946 | -3,496 | -1,467 | 1,450 | -3,988 | 3,348 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -10,699 | -2,005 | 22,105 | -12,704 | - | 12,743 | 通期 | -17,069 | -2,412 | 19,831 | -19,481 | -3,984 | 3,697 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -10,836 | 42,738 | -2,673 | 31,902 | - | 32,936 | 通期 | -16,302 | 42,890 | 8,319 | 26,588 | -1,747 | 38,619 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,251 | -793 | -5,162 | -2,044 | - | 31,450 | 通期 | 645 | -6,122 | -8,935 | -5,477 | -7,032 | 24,110 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,003 | -4,131 | -5,021 | -1,128 | - | 18,023 | 通期 | 11,109 | -5,919 | -15,667 | 5,190 | -5,683 | 13,675 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 5,754 | -1,916 | -172 | 3,838 | - | 17,387 | 通期 | 15,905 | -3,831 | -11,311 | 12,074 | -3,290 | 14,446 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 7,042 | -1,217 | -6,313 | 5,825 | - | 13,935 | 通期 | 15,922 | -5,685 | -12,427 | 10,237 | -6,634 | 12,245 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 5,246 | 4,981 | -5,473 | 10,227 | - | 16,981 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- 42億6300万
- 2009年12月（連） -18.2%
- 34億8700万
- 2010年12月（連） +23.8%
- 43億1700万
- 2011年12月（連） -26.85%
- 31億5800万
- 2012年12月（連） +23.05%
- 38億8600万
- 2013年12月（連） +12.38%
- 43億6700万
- 2014年12月（連） -16.12%
- 36億6300万
- 2015年12月（連） マイ転
- -4億1500万
- 2016年12月（連） プラ転
- 62億4600万
- 2017年12月（連） -11.34%
- 55億3800万
- 2018年12月（連） -1.99%
- 54億2800万
- 2019年12月（連） -8.88%
- 49億4600万
- 2020年12月（連） マイ転
- -170億6900万
- 2021年12月（連）
- -163億200万
- 2022年12月（連） プラ転
- 6億4500万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 111億900万
- 2024年12月（連） +43.17%
- 159億500万
- 2025年12月（連） +0.11%
- 159億2200万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金投入
- -33億5900万
- 2009年12月（連）投入+42.48%
- -47億8600万
- 2010年12月（連）投入-40.93%
- -28億2700万
- 2011年12月（連）投入+77.4%
- -50億1500万
- 2012年12月（連）投入-12.12%
- -44億700万
- 2013年12月（連）投入+5.36%
- -46億4300万
- 2014年12月（連）資金回収
- 19億100万
- 2015年12月（連）資金投入
- -81億8400万
- 2016年12月（連）投入-26.64%
- -60億400万
- 2017年12月（連）投入+11.04%
- -66億6700万
- 2018年12月（連）投入-35.14%
- -43億2400万
- 2019年12月（連）投入-19.15%
- -34億9600万
- 2020年12月（連）投入-31.01%
- -24億1200万
- 2021年12月（連）資金回収
- 428億9000万
- 2022年12月（連）資金投入
- -61億2200万
- 2023年12月（連）投入-3.32%
- -59億1900万
- 2024年12月（連）投入-35.28%
- -38億3100万
- 2025年12月（連）投入+48.39%
- -56億8500万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金調達
- 22億1200万
- 2009年12月（連）資金調達
- 20億2700万
- 2010年12月（連）返済還元
- -6億100万
- 2011年12月（連）資金調達
- 5億5200万
- 2012年12月（連）返済還元
- -13億7100万
- 2013年12月（連）資金調達
- 2億2000万
- 2014年12月（連）返済還元
- -46億7100万
- 2015年12月（連）資金調達
- 67億4800万
- 2016年12月（連）資金調達
- 4億1400万
- 2017年12月（連）資金調達
- 7億3600万
- 2018年12月（連）返済還元
- -18億8000万
- 2019年12月（連）返済還元
- -14億6700万
- 2020年12月（連）資金調達
- 198億3100万
- 2021年12月（連）資金調達
- 83億1900万
- 2022年12月（連）返済還元
- -89億3500万
- 2023年12月（連）返済還元
- -156億6700万
- 2024年12月（連）返済還元
- -113億1100万
- 2025年12月（連）返済還元
- -124億2700万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 9億400万
- 2009年12月（連） マイ転
- -12億9900万
- 2010年12月（連） プラ転
- 14億9000万
- 2011年12月（連） マイ転
- -18億5700万
- 2012年12月（連）
- -5億2100万
- 2013年12月（連）
- -2億7600万
- 2014年12月（連） プラ転
- 55億6400万
- 2015年12月（連） マイ転
- -85億9900万
- 2016年12月（連） プラ転
- 2億4200万
- 2017年12月（連） マイ転
- -11億2900万
- 2018年12月（連） プラ転
- 11億400万
- 2019年12月（連） +31.34%
- 14億5000万
- 2020年12月（連） マイ転
- -194億8100万
- 2021年12月（連） プラ転
- 265億8800万
- 2022年12月（連） マイ転
- -54億7700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 51億9000万
- 2024年12月（連） +132.64%
- 120億7400万
- 2025年12月（連） -15.21%
- 102億3700万
設備投資額
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -39億8800万
- 2020年12月（連）
- -39億8400万
- 2021年12月（連）
- -17億4700万
- 2022年12月（連） -302.52%
- -70億3200万
- 2023年12月（連）
- -56億8300万
- 2024年12月（連）
- -32億9000万
- 2025年12月（連） -101.64%
- -66億3400万
現金等#5
- 2008年12月（連）
- 66億2000万
- 2009年12月（連） +11.4%
- 73億7500万
- 2010年12月（連） +12.07%
- 82億6500万
- 2011年12月（連） -15.78%
- 69億6100万
- 2012年12月（連） -27.15%
- 50億7100万
- 2013年12月（連） -0.89%
- 50億2600万
- 2014年12月（連） +17.89%
- 59億2500万
- 2015年12月（連） -31.43%
- 40億6300万
- 2016年12月（連） +15.78%
- 47億400万
- 2017年12月（連） -8.5%
- 43億400万
- 2018年12月（連） -21.28%
- 33億8800万
- 2019年12月（連） -1.18%
- 33億4800万
- 2020年12月（連） +10.42%
- 36億9700万
- 2021年12月（連） +944.6%
- 386億1900万
- 2022年12月（連） -37.57%
- 241億1000万
- 2023年12月（連） -43.28%
- 136億7500万
- 2024年12月（連） +5.64%
- 144億4600万
- 2025年12月（連） -15.24%
- 122億4500万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 6.33%
- 2009年12月（連）
- 5.69%
- 2010年12月（連）
- 6.72%
- 2011年12月（連）
- 5.5%
- 2012年12月（連）
- 6.42%
- 2013年12月（連）
- 7.03%
- 2014年12月（連）
- 5.7%
- 2015年12月（連）
- -0.65%
- 2016年12月（連）
- 9.08%
- 2017年12月（連）
- 7.84%
- 2018年12月（連）
- 7.83%
- 2019年12月（連）
- 7.17%
- 2020年12月（連）
- -64.05%
- 2021年12月（連）
- -57.33%
- 2022年12月（連）
- 1.47%
- 2023年12月（連）
- 17.21%
- 2024年12月（連）
- 20.87%
- 2025年12月（連）
- 19.42%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
